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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 97 125.00 | | 97 125.00 | 97 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 958.00 | 170 224.00 | 9 734.00 | 179 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 490.00 | 404 272.00 | 40 218.00 | 444 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 017.00 | 574 496.00 | 153 521.00 | 728 017.00 |
BT Marchandises | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
BZ Autres créances | 200 154.00 | | 200 154.00 | 200 154.00 |
CF Disponibilités | 347 664.00 | | 347 664.00 | 347 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 550.00 | | 615 550.00 | 615 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 567.00 | 574 496.00 | 769 071.00 | 1 343 567.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 364 499.00 | 372 793.00 | | 364 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 135.00 | -8 294.00 | | -9 135.00 |
DL TOTAL (I) | 368 783.00 | 377 919.00 | | 368 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 079.00 | 30 173.00 | | 170 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 415.00 | 22 438.00 | | 21 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 780.00 | 70 735.00 | | 65 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 014.00 | 112 705.00 | | 143 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 288.00 | 236 052.00 | | 400 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 071.00 | 613 971.00 | | 769 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 831.00 | | 1 065 831.00 | 1 065 831.00 |
FG Production vendue services | 81 787.00 | | 81 787.00 | 81 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 618.00 | | 1 147 618.00 | 1 147 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 446.00 | 479.00 | | 20 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 446.00 | 479.00 | | 20 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 967.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 967.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 039.00 | -488.00 | | 20 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | -8 001.00 | | 5 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 086.00 | 1 466 286.00 | | 1 231 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 221.00 | 1 474 581.00 | | 1 240 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 135.00 | -8 294.00 | | -9 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 594.00 | 7 732.00 | | 7 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 276.00 | | 4 742.00 | 723 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 037.00 | | | 99 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 706.00 | | 4 742.00 | 619 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 470.00 | 33 026.00 | | 541 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 470.00 | 33 026.00 | | 541 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 194 495.00 | 194 495.00 | | 194 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 079.00 | 159 867.00 | 10 212.00 | 170 079.00 |
VI Groupe et associés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 145.00 | 244 654.00 | 3 492.00 | 248 145.00 |
VW T.V.A. | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 288.00 | 390 076.00 | 10 212.00 | 400 288.00 |