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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 262.00 | 74 685.00 | 1 577.00 | 76 262.00 |
AN Terrains | 190 580.00 | | 190 580.00 | 190 580.00 |
AP Constructions | 1 600 957.00 | 266 154.00 | 1 334 803.00 | 1 600 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 486.00 | 278 835.00 | 148 652.00 | 427 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 268.00 | 1 556 854.00 | 478 414.00 | 2 035 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 453 646.00 | 2 176 527.00 | 2 277 119.00 | 4 453 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 298.00 | 113 142.00 | 1 107 155.00 | 1 220 298.00 |
BZ Autres créances | 334 804.00 | 19 650.00 | 315 154.00 | 334 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 311 766.00 | 18 299.00 | 1 293 467.00 | 1 311 766.00 |
CF Disponibilités | 497 384.00 | | 497 384.00 | 497 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 722.00 | | 149 722.00 | 149 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 219.00 | 151 091.00 | 3 363 127.00 | 3 514 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 967 865.00 | 2 327 619.00 | 5 640 246.00 | 7 967 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CU Autres participations | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 827.00 | 141 743.00 | | 139 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 762.00 | 143 762.00 | | 143 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 591 640.00 | 591 640.00 | | 591 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 673 292.00 | 2 664 951.00 | | 2 673 292.00 |
DG Autres réserves | 744 721.00 | 744 721.00 | | 744 721.00 |
DH Report à nouveau | -551 464.00 | -334 954.00 | | -551 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 138.00 | -208 169.00 | | -305 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 639.00 | 3 743 693.00 | | 3 436 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 210.00 | 412 457.00 | | 424 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 210.00 | 412 457.00 | | 424 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 359.00 | 279 189.00 | | 230 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 182.00 | 386 716.00 | | 422 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 797.00 | 197 492.00 | | 277 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 989.00 | 875 257.00 | | 819 989.00 |
EA Autres dettes | 29 069.00 | 27 165.00 | | 29 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 397.00 | 1 765 819.00 | | 1 779 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 246.00 | 5 921 968.00 | | 5 640 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
FG Production vendue services | 8 012 606.00 | | 8 012 606.00 | 8 012 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 013 816.00 | | 8 013 816.00 | 8 013 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 363 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 093 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 753.00 | |
GE Autres charges | | | 17 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 599 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 496.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 671.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837.00 | 2 890.00 | | 1 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 358.00 | 14 683.00 | | 29 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 195.00 | 17 573.00 | | 31 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | 11 819.00 | | 2 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 231.00 | 3 612.00 | | 5 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 675.00 | 15 431.00 | | 7 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 520.00 | 2 142.00 | | 23 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 138.00 | 3 334.00 | | -4 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 548 909.00 | 8 798 714.00 | | 8 548 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 854 047.00 | 9 006 884.00 | | 8 854 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 138.00 | -208 169.00 | | -305 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 333 054.00 | | 302 125.00 | 4 333 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 677.00 | 123 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 532.00 | 4 453 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 856.00 | 4 254 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 836.00 | | 8 426.00 | 67 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 145 477.00 | | 288 669.00 | 4 145 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 741.00 | | 5 030.00 | 119 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 409.00 | 324 742.00 | 174 624.00 | 2 026 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 836.00 | 6 849.00 | | 67 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 573.00 | 317 894.00 | 174 624.00 | 1 958 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 457.00 | 11 753.00 | | 412 457.00 |
6T Sur comptes clients | 134 228.00 | | 21 086.00 | 134 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 162.00 | | 93 213.00 | 131 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 391.00 | | 114 299.00 | 265 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 848.00 | 11 753.00 | 114 299.00 | 677 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 753.00 | 21 086.00 | |
UG ‐ Financières | | | 93 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 797.00 | 277 797.00 | | 277 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 786.00 | 224 786.00 | | 224 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 779.00 | 298 779.00 | | 298 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 298.00 | | | 1 220 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VB T. V. A. | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 182.00 | 422 182.00 | | 422 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 359.00 | 50 024.00 | 180 335.00 | 230 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
VP Divers | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 646.00 | 187 646.00 | | 187 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 837.00 | | | 239 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 722.00 | | | 149 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 618.00 | 1 704 823.00 | 105 795.00 | 1 810 618.00 |
VW T.V.A. | 108 778.00 | 108 778.00 | | 108 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 397.00 | 1 599 062.00 | 180 335.00 | 1 779 397.00 |