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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 052.00 | 294 747.00 | 270 304.00 | 565 052.00 |
AN Terrains | 190 580.00 | | 190 580.00 | 190 580.00 |
AP Constructions | 1 517 869.00 | 526 074.00 | 991 795.00 | 1 517 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 310.00 | 331 113.00 | 53 198.00 | 384 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 371.00 | 1 053 726.00 | 56 645.00 | 1 110 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 164 464.00 | 2 230 660.00 | 1 933 804.00 | 4 164 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 509.00 | 23 801.00 | 1 180 709.00 | 1 204 509.00 |
BZ Autres créances | 607 945.00 | | 607 945.00 | 607 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 080.00 | 21 759.00 | 285 321.00 | 307 080.00 |
CF Disponibilités | 405 768.00 | | 405 768.00 | 405 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 884.00 | | 187 884.00 | 187 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 863.00 | 45 559.00 | 2 669 304.00 | 2 714 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 879 327.00 | 2 276 219.00 | 4 603 108.00 | 6 879 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 287 014.00 | | 287 014.00 | 287 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 922.00 | 118 890.00 | | 119 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 762.00 | 143 762.00 | | 143 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 591 640.00 | 591 640.00 | | 591 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 686 994.00 | 2 686 994.00 | | 2 686 994.00 |
DG Autres réserves | 765 658.00 | 751 687.00 | | 765 658.00 |
DH Report à nouveau | -1 495 083.00 | -1 516 708.00 | | -1 495 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 084.00 | 35 596.00 | | -538 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 808.00 | 2 811 860.00 | | 2 274 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 533 055.00 | 540 318.00 | | 533 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 055.00 | 540 318.00 | | 533 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 453.00 | 742 131.00 | | 601 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 323.00 | 337 011.00 | | 313 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 292.00 | 884 614.00 | | 874 292.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 7 380.00 | | 1 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 245.00 | 1 975 803.00 | | 1 795 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 108.00 | 5 327 981.00 | | 4 603 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 091.00 | 1 429 608.00 | | 1 398 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 858 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 858 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 342 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 478 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 366 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 371.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 969 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 051.00 | 18 006.00 | | 20 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 051.00 | 18 006.00 | | 20 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 9 705.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 582.00 | 9 705.00 | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 469.00 | 8 301.00 | | 16 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 516 106.00 | 8 576 055.00 | | 8 516 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 054 190.00 | 8 540 459.00 | | 9 054 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 084.00 | 35 596.00 | | -538 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 399.00 | | 318 008.00 | 4 137 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 943.00 | 4 164 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 943.00 | 3 203 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 849.00 | | 154 202.00 | 410 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383 864.00 | | 110 209.00 | 3 383 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 686.00 | | 53 597.00 | 342 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 865.00 | 271 474.00 | 287 679.00 | 2 221 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 458.00 | 134 289.00 | | 160 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061 407.00 | 137 185.00 | 287 679.00 | 2 061 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 318.00 | | 7 263.00 | 540 318.00 |
6T Sur comptes clients | 18 429.00 | 5 371.00 | | 18 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 255.00 | 6 504.00 | | 15 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 684.00 | 11 875.00 | | 58 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 002.00 | 11 875.00 | 7 263.00 | 599 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 371.00 | 7 263.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 323.00 | 313 323.00 | | 313 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 900.00 | 341 900.00 | | 341 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 450.00 | 284 450.00 | | 284 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 509.00 | 1 204 509.00 | | 1 204 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -13 471.00 | -13 471.00 | | -13 471.00 |
VB T. V. A. | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 453.00 | 204 299.00 | 397 154.00 | 601 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 489.00 | | | 200 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 831.00 | 108 831.00 | | 108 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 285.00 | 567 285.00 | | 567 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 884.00 | 187 884.00 | | 187 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 184.00 | 2 000 338.00 | 108 847.00 | 2 109 184.00 |
VW T.V.A. | 139 112.00 | 139 112.00 | | 139 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 245.00 | 1 398 091.00 | 397 154.00 | 1 795 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 129.00 | | 125.00 |