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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 849.00 | 160 458.00 | 250 391.00 | 410 849.00 |
AN Terrains | 190 580.00 | | 190 580.00 | 190 580.00 |
AP Constructions | 1 457 292.00 | 464 524.00 | 992 768.00 | 1 457 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 093.00 | 344 107.00 | 64 985.00 | 409 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 900.00 | 1 252 776.00 | 74 124.00 | 1 326 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 399.00 | 2 246 865.00 | 1 890 534.00 | 4 137 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 397.00 | 18 429.00 | 1 123 968.00 | 1 142 397.00 |
BZ Autres créances | 619 591.00 | | 619 591.00 | 619 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 956.00 | 15 255.00 | 389 701.00 | 404 956.00 |
CF Disponibilités | 1 058 332.00 | | 1 058 332.00 | 1 058 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 770.00 | | 223 770.00 | 223 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 131.00 | 33 684.00 | 3 437 447.00 | 3 471 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 608 530.00 | 2 280 549.00 | 5 327 981.00 | 7 608 530.00 |
CU Autres participations | 255 824.00 | | 255 824.00 | 255 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 890.00 | | | 118 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 762.00 | | | 143 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 591 640.00 | | | 591 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 686 994.00 | | | 2 686 994.00 |
DG Autres réserves | 751 687.00 | | | 751 687.00 |
DH Report à nouveau | -1 516 708.00 | | | -1 516 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 860.00 | | | 2 811 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 318.00 | | | 540 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 318.00 | | | 540 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 131.00 | | | 742 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 011.00 | | | 337 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 614.00 | | | 884 614.00 |
EA Autres dettes | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 803.00 | | | 1 975 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 327 981.00 | | | 5 327 981.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 515 355.00 | | | 515 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 608.00 | | | 1 429 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 222.00 | | -3 222.00 | -3 222.00 |
FG Production vendue services | 7 993 891.00 | | 7 993 891.00 | 7 993 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 990 669.00 | | 7 990 669.00 | 7 990 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 427 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 535 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 334 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 453 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 782.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 323.00 | | | 90 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 576 055.00 | | | 8 576 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 540 459.00 | | | 8 540 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 097 952.00 | | 309 568.00 | 4 097 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 120.00 | 4 137 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 120.00 | 3 383 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 045.00 | | 236 805.00 | 174 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582 205.00 | | 71 779.00 | 3 582 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 702.00 | | 984.00 | 341 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272 858.00 | 219 127.00 | 270 120.00 | 2 272 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 648.00 | 69 811.00 | | 90 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 211.00 | 149 316.00 | 270 120.00 | 2 182 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 079.00 | 39 239.00 | | 501 079.00 |
6T Sur comptes clients | 39 495.00 | | 21 066.00 | 39 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 037.00 | | 782.00 | 16 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 532.00 | | 21 848.00 | 80 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 611.00 | 39 239.00 | 21 848.00 | 581 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 239.00 | 21 066.00 | |
UG ‐ Financières | | | 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 011.00 | 337 011.00 | | 337 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 391.00 | 354 391.00 | | 354 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 472.00 | 303 472.00 | | 303 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 397.00 | 1 142 397.00 | | 1 142 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 704.00 | -3 704.00 | | -3 704.00 |
VB T. V. A. | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 131.00 | 195 937.00 | 546 194.00 | 742 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 533.00 | | | 98 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 489.00 | 116 489.00 | | 116 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 113.00 | 577 113.00 | | 577 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 770.00 | 223 770.00 | | 223 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 198.00 | 1 985 758.00 | 86 440.00 | 2 072 198.00 |
VW T.V.A. | 108 431.00 | 108 431.00 | | 108 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 803.00 | 1 429 608.00 | 546 194.00 | 1 975 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 711.00 | | | 134 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 998.00 | | | 103 998.00 |
ST Autres comptes | 1 096 617.00 | | | 1 096 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 238.00 | | | 219 238.00 |
YT Sous‐traitance | 746 541.00 | | | 746 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 870.00 | | | 177 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 565 867.00 | | | 1 565 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 539.00 | | | 368 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 232 663.00 | | | 2 232 663.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |