| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 493.00 | 76 493.00 | | 76 493.00 |
AN Terrains | 190 580.00 | | 190 580.00 | 190 580.00 |
AP Constructions | 1 609 303.00 | 375 283.00 | 1 234 019.00 | 1 609 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 312.00 | 371 072.00 | 92 240.00 | 463 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 793.00 | 1 602 869.00 | 230 923.00 | 1 833 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BF Prêts | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 284 787.00 | 2 425 719.00 | 1 859 068.00 | 4 284 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 850.00 | 64 176.00 | 1 127 674.00 | 1 191 850.00 |
BZ Autres créances | 585 684.00 | 8 625.00 | 577 059.00 | 585 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 794 274.00 | 7 767.00 | 786 507.00 | 794 274.00 |
CF Disponibilités | 184 211.00 | | 184 211.00 | 184 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 922.00 | | 147 922.00 | 147 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 943.00 | 80 568.00 | 2 823 374.00 | 2 903 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 188 731.00 | 2 506 288.00 | 4 682 443.00 | 7 188 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 753.00 | 137 428.00 | | 135 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 761.00 | 143 761.00 | | 143 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 591 639.00 | 591 639.00 | | 591 639.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 669 627.00 | 2 669 627.00 | | 2 669 627.00 |
DG Autres réserves | 744 721.00 | 744 721.00 | | 744 721.00 |
DH Report à nouveau | -1 230 959.00 | -852 938.00 | | -1 230 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 347.00 | -378 021.00 | | -295 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 196.00 | 3 056 219.00 | | 2 759 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 908.00 | 431 009.00 | | 451 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 908.00 | 431 009.00 | | 451 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 980.00 | 382 610.00 | | 293 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 403.00 | 361 244.00 | | 367 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 698.00 | 768 871.00 | | 776 698.00 |
EA Autres dettes | 33 255.00 | 23 055.00 | | 33 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 338.00 | 1 535 781.00 | | 1 471 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 443.00 | 5 023 010.00 | | 4 682 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 753.00 | 1 406 694.00 | | 1 394 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 893.00 | 202 275.00 | | 164 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 682 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 682 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 370 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 165 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 077 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 899.00 | |
GE Autres charges | | | 4 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 349 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 697.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 620.00 | 23 942.00 | | 29 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 620.00 | 77 602.00 | | 29 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 659.00 | 20 416.00 | | 10 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 668.00 | 1 408.00 | | 31 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 327.00 | 21 824.00 | | 42 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 707.00 | 55 778.00 | | -12 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 583.00 | -3 123.00 | | -3 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 236 327.00 | 8 122 801.00 | | 8 236 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 531 675.00 | 8 500 823.00 | | 8 531 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 347.00 | -378 021.00 | | -295 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 333 173.00 | | 141 969.00 | 4 333 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 894.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 122.00 | 111 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 355.00 | 4 284 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 642.00 | 76 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 591.00 | 4 096 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 136.00 | | | 77 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 134 593.00 | | 138 987.00 | 4 134 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 445.00 | | 2 982.00 | 121 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 683.00 | 285 601.00 | 145 565.00 | 2 285 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 035.00 | 100.00 | 642.00 | 77 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 648.00 | 285 501.00 | 144 923.00 | 2 208 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 009.00 | 20 899.00 | | 431 009.00 |
6T Sur comptes clients | 88 759.00 | | 24 583.00 | 88 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 878.00 | 514.00 | | 15 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 637.00 | 514.00 | 24 583.00 | 104 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 646.00 | 21 413.00 | 24 583.00 | 535 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 899.00 | 26 013.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 944.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 403.00 | 367 403.00 | | 367 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 150.00 | 228 150.00 | | 228 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 346.00 | 275 346.00 | | 275 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
UP Prêts | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 383.00 | 1 158 383.00 | | 1 158 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
VB T. V. A. | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 981.00 | 217 396.00 | 76 585.00 | 293 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 902.00 | 168 902.00 | | 168 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 827.00 | 510 827.00 | | 510 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 922.00 | 147 922.00 | | 147 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 517.00 | 1 925 458.00 | 94 059.00 | 2 019 517.00 |
VW T.V.A. | 104 301.00 | 104 301.00 | | 104 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 339.00 | 1 394 753.00 | 76 585.00 | 1 471 339.00 |