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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 224.00 | 78 184.00 | 7 040.00 | 85 224.00 |
AN Terrains | 190 580.00 | | 190 580.00 | 190 580.00 |
AP Constructions | 1 638 233.00 | 436 668.00 | 1 201 565.00 | 1 638 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 369.00 | 378 589.00 | 73 780.00 | 452 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739 771.00 | 1 627 383.00 | 112 388.00 | 1 739 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 208 839.00 | 2 520 823.00 | 1 688 015.00 | 4 208 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 261.00 | 61 742.00 | 1 067 519.00 | 1 129 261.00 |
BZ Autres créances | 458 966.00 | 3 726.00 | 455 240.00 | 458 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 083.00 | 951.00 | 750 132.00 | 751 083.00 |
CF Disponibilités | 386 301.00 | | 386 301.00 | 386 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 455.00 | | 220 455.00 | 220 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 065.00 | 66 419.00 | 2 879 646.00 | 2 946 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 154 903.00 | 2 587 242.00 | 4 567 661.00 | 7 154 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 370.00 | 135 753.00 | | 134 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 762.00 | 143 762.00 | | 143 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 591 640.00 | 591 640.00 | | 591 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 669 628.00 | 2 669 628.00 | | 2 669 628.00 |
DG Autres réserves | 744 721.00 | 744 721.00 | | 744 721.00 |
DH Report à nouveau | -1 526 307.00 | -1 230 959.00 | | -1 526 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 329.00 | -295 347.00 | | 15 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 142.00 | 2 759 197.00 | | 2 773 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 517 623.00 | 451 908.00 | | 517 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 623.00 | 451 908.00 | | 517 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 461.00 | 293 981.00 | | 227 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 146.00 | 367 403.00 | | 197 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 832.00 | 776 699.00 | | 823 832.00 |
EA Autres dettes | 28 458.00 | 33 256.00 | | 28 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 896.00 | 1 471 339.00 | | 1 276 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 661.00 | 4 682 443.00 | | 4 567 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 098.00 | 1 394 753.00 | | 1 254 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 977 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 977 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 263 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 202 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 138 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 533.00 | 29 620.00 | | 30 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 533.00 | 29 620.00 | | 30 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 244.00 | 10 659.00 | | 15 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 404.00 | 31 668.00 | | 13 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 648.00 | 42 327.00 | | 28 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 885.00 | -12 707.00 | | 1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -577.00 | -3 583.00 | | -577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 328 459.00 | 8 236 327.00 | | 8 328 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 313 131.00 | 8 531 675.00 | | 8 313 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 329.00 | -295 347.00 | | 15 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 787.00 | | 76 817.00 | 4 284 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 386.00 | 102 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 766.00 | 4 208 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 380.00 | 4 020 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 494.00 | | 8 731.00 | 76 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096 989.00 | | 66 344.00 | 4 096 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 305.00 | | 1 743.00 | 111 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 719.00 | 224 080.00 | 128 975.00 | 2 425 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 494.00 | 1 690.00 | | 76 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 226.00 | 222 389.00 | 128 975.00 | 2 349 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 908.00 | 65 715.00 | | 451 908.00 |
6T Sur comptes clients | 64 176.00 | | 2 434.00 | 64 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 393.00 | | 11 716.00 | 16 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 569.00 | | 14 150.00 | 80 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 477.00 | 65 715.00 | 14 150.00 | 532 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 715.00 | 7 333.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 146.00 | 197 146.00 | | 197 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 777.00 | 270 777.00 | | 270 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 184.00 | 269 184.00 | | 269 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 5.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 734.00 | 1 097 734.00 | | 1 097 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -141.00 | -141.00 | | -141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VB T. V. A. | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 461.00 | 204 663.00 | 22 798.00 | 227 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 014.00 | 162 014.00 | | 162 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 063.00 | 396 063.00 | | 396 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 455.00 | 220 455.00 | | 220 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 097.00 | 1 808 681.00 | 85 416.00 | 1 894 097.00 |
VW T.V.A. | 121 857.00 | 121 857.00 | | 121 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 896.00 | 1 254 098.00 | 22 798.00 | 1 276 896.00 |