| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 045.00 | 90 648.00 | 83 397.00 | 174 045.00 |
AN Terrains | 190 580.00 | | 190 580.00 | 190 580.00 |
AP Constructions | 1 465 753.00 | 416 214.00 | 1 049 539.00 | 1 465 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 384.00 | 350 483.00 | 82 901.00 | 433 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 488.00 | 1 415 514.00 | 76 974.00 | 1 492 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 097 952.00 | 2 297 858.00 | 1 800 093.00 | 4 097 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 267.00 | 39 495.00 | 956 771.00 | 996 267.00 |
BZ Autres créances | 516 746.00 | | 516 746.00 | 516 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 521.00 | 16 037.00 | 636 484.00 | 652 521.00 |
CF Disponibilités | 1 386 758.00 | | 1 386 758.00 | 1 386 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 775.00 | | 193 775.00 | 193 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 843.00 | 55 532.00 | 3 693 310.00 | 3 748 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 846 795.00 | 2 353 391.00 | 5 493 404.00 | 7 846 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 255 824.00 | | 255 824.00 | 255 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 861.00 | 134 370.00 | | 132 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 762.00 | 143 762.00 | | 143 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 591 640.00 | 591 640.00 | | 591 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 686 994.00 | 2 669 628.00 | | 2 686 994.00 |
DG Autres réserves | 744 721.00 | 744 721.00 | | 744 721.00 |
DH Report à nouveau | -1 528 344.00 | -1 526 307.00 | | -1 528 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 602.00 | 15 329.00 | | 18 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 235.00 | 2 773 142.00 | | 2 790 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 079.00 | 517 623.00 | | 501 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 079.00 | 517 623.00 | | 501 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 283.00 | 227 461.00 | | 840 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 370.00 | 197 146.00 | | 218 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 659.00 | 823 832.00 | | 853 659.00 |
EA Autres dettes | 289 778.00 | 28 458.00 | | 289 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 090.00 | 1 276 896.00 | | 2 202 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 404.00 | 4 567 661.00 | | 5 493 404.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 515 355.00 | | | 515 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 340.00 | 1 254 098.00 | | 2 060 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
FG Production vendue services | 7 602 066.00 | | 7 602 066.00 | 7 602 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 602 827.00 | | 7 602 827.00 | 7 602 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 346 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 255 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 264 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 225 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259 359.00 | | | 259 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 408.00 | 30 533.00 | | 199 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 408.00 | 30 533.00 | | 199 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068.00 | 15 244.00 | | 3 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 670.00 | 13 404.00 | | 91 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 737.00 | 28 648.00 | | 94 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 670.00 | 1 885.00 | | 104 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 475 221.00 | 8 328 459.00 | | 8 475 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 456 619.00 | 8 313 131.00 | | 8 456 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 602.00 | 15 329.00 | | 18 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208 839.00 | | 411 997.00 | 4 208 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 884.00 | 4 097 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 884.00 | 3 582 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 224.00 | | 88 821.00 | 85 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 020 953.00 | | 84 137.00 | 4 020 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 663.00 | | 239 040.00 | 102 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 823.00 | 183 250.00 | 431 215.00 | 2 520 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 184.00 | 12 464.00 | | 78 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 640.00 | 170 786.00 | 431 215.00 | 2 442 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 623.00 | | 16 544.00 | 517 623.00 |
6T Sur comptes clients | 61 742.00 | | 22 247.00 | 61 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 677.00 | 15 086.00 | 3 726.00 | 4 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 419.00 | 40 086.00 | 25 973.00 | 66 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 042.00 | 40 086.00 | 42 517.00 | 584 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 517.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 086.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 370.00 | 218 370.00 | | 218 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 051.00 | 375 051.00 | | 375 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 820.00 | 298 820.00 | | 298 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 778.00 | 289 778.00 | | 289 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
UX Autres créances clients | 996 267.00 | 996 267.00 | | 996 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 301.00 | -3 301.00 | | -3 301.00 |
VB T. V. A. | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 283.00 | 698 533.00 | 141 750.00 | 840 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 903.00 | 131 903.00 | | 131 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 099.00 | 439 099.00 | | 439 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 775.00 | 193 775.00 | | 193 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 243.00 | 1 706 787.00 | 85 456.00 | 1 792 243.00 |
VW T.V.A. | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 090.00 | 2 060 340.00 | 141 750.00 | 2 202 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 597.00 | | | 107 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 818.00 | | | 86 818.00 |
ST Autres comptes | 1 245 855.00 | | | 1 245 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 566.00 | | | 161 566.00 |
YT Sous‐traitance | 686 733.00 | | | 686 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 085.00 | | | 68 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 915.00 | | | 177 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 492 695.00 | | | 1 492 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 464.00 | | | 315 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 249 057.00 | | | 2 249 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |