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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 725 044.00 | 508 645.00 | 216 400.00 | 725 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 427.00 | 632 342.00 | 9 085.00 | 641 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 370.00 | 1 190 494.00 | 242 876.00 | 1 433 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BZ Autres créances | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CF Disponibilités | 100 573.00 | | 100 573.00 | 100 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 255.00 | | 195 255.00 | 195 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 625.00 | 1 190 494.00 | 438 131.00 | 1 628 625.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DH Report à nouveau | -759 914.00 | | | -759 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
DL TOTAL (I) | -689 762.00 | | | -689 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 703.00 | | | 979 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 766.00 | | | 59 766.00 |
EA Autres dettes | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 893.00 | | | 1 127 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 131.00 | | | 438 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
FG Production vendue services | 480 072.00 | | 480 072.00 | 480 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 864.00 | | 487 864.00 | 487 864.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 305.00 | |
GE Autres charges | | | 7 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 595.00 | | | 67 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 911.00 | | | -10 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 178.00 | | | 561 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 164.00 | | | 501 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 164.00 | | 51 961.00 | 1 411 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 756.00 | 1 433 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 756.00 | 1 404 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 829.00 | | 51 961.00 | 1 381 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 034.00 | 37 305.00 | 18 845.00 | 1 172 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 792.00 | 152.00 | | 11 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 242.00 | 37 153.00 | 18 845.00 | 1 160 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 150.00 | 10 147.00 | 40 003.00 | 50 150.00 |
VI Groupe et associés | 979 703.00 | 979 703.00 | | 979 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 893.00 | 1 087 890.00 | 40 003.00 | 1 127 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
ST Autres comptes | 116 212.00 | | | 116 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 996.00 | | | 53 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 401.00 | | | 142 401.00 |