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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 544.00 | 13 810.00 | 7 734.00 | 21 544.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 725 044.00 | 567 302.00 | 157 742.00 | 725 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 608.00 | 640 151.00 | 5 457.00 | 645 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 343.00 | 1 258 826.00 | 188 516.00 | 1 447 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BZ Autres créances | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CF Disponibilités | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 733.00 | | 103 733.00 | 103 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 076.00 | 1 258 826.00 | 292 250.00 | 1 551 076.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DH Report à nouveau | -738 158.00 | | | -738 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 873.00 | | | -22 873.00 |
DL TOTAL (I) | -750 894.00 | | | -750 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 023.00 | | | 939 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 143.00 | | | 1 043 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 250.00 | | | 292 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
FG Production vendue services | 457 021.00 | | 457 021.00 | 457 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 710.00 | | 466 710.00 | 466 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 944.00 | |
GE Autres charges | | | 7 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 092.00 | | | 475 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 965.00 | | | 497 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 873.00 | | | -22 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 370.00 | | 13 973.00 | 1 433 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 615.00 | | 9 600.00 | 22 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 035.00 | | 4 181.00 | 1 404 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | 192.00 | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 883.00 | 33 944.00 | | 1 224 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 944.00 | 1 866.00 | | 11 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 939.00 | 32 077.00 | | 1 212 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VI Groupe et associés | 939 023.00 | 939 023.00 | | 939 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 143.00 | 1 043 143.00 | | 1 043 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
ST Autres comptes | 109 504.00 | | | 109 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
YT Sous‐traitance | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 212.00 | | | 143 212.00 |