| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 727 372.00 | 649 589.00 | 77 783.00 | 727 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 216.00 | 635 081.00 | 43 135.00 | 678 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 058.00 | 33 620.00 | 6 438.00 | 40 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 774.00 | 1 339 834.00 | 144 940.00 | 1 484 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BZ Autres créances | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CF Disponibilités | 95 196.00 | | 95 196.00 | 95 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 538.00 | | 142 538.00 | 142 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 312.00 | 1 339 834.00 | 287 478.00 | 1 627 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DH Report à nouveau | -855 606.00 | | | -855 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
DL TOTAL (I) | -794 933.00 | | | -794 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 957.00 | | | 943 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
EA Autres dettes | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 411.00 | | | 1 082 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 478.00 | | | 287 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 411.00 | | | 1 082 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
FG Production vendue services | 228 358.00 | | 228 358.00 | 228 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 765.00 | | 232 765.00 | 232 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 045.00 | | | 120 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 122.00 | | | 445 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 587.00 | | | 394 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 269.00 | | 42 994.00 | 1 463 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 490.00 | 1 484 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 490.00 | 1 445 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 142.00 | | 42 994.00 | 1 424 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 876.00 | 28 150.00 | 15 193.00 | 1 326 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 210.00 | 1 334.00 | | 20 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 667.00 | 26 816.00 | 15 193.00 | 1 306 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VB T. V. A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 615.00 | 67 615.00 | | 67 615.00 |
VI Groupe et associés | 943 957.00 | 943 957.00 | | 943 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 411.00 | 1 082 411.00 | | 1 082 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
ST Autres comptes | 209 946.00 | | | 209 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
YT Sous‐traitance | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 249.00 | | | 240 249.00 |