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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 727 372.00 | 679 151.00 | 48 222.00 | 727 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 263.00 | 646 136.00 | 38 127.00 | 684 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 846.00 | 36 563.00 | 6 283.00 | 42 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 623.00 | 1 383 394.00 | 110 230.00 | 1 493 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BZ Autres créances | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
CF Disponibilités | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 727.00 | | 120 727.00 | 120 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 351.00 | 1 383 393.00 | 230 957.00 | 1 614 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
CU Autres participations | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DH Report à nouveau | -805 071.00 | | | -805 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 937.00 | | | -45 937.00 |
DL TOTAL (I) | -840 870.00 | | | -840 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 410.00 | | | 919 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 827.00 | | | 1 071 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 957.00 | | | 230 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 827.00 | | | 1 071 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
FG Production vendue services | 338 394.00 | | 338 394.00 | 338 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 518.00 | | 378 518.00 | 378 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 560.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 948.00 | | | 449 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 885.00 | | | 495 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 937.00 | | | -45 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 774.00 | | 8 850.00 | 1 484 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 646.00 | | 8 835.00 | 1 445 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 912.00 | | 15.00 | 6 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 834.00 | 43 560.00 | | 1 339 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 290.00 | 43 560.00 | | 1 318 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 503.00 | 82 503.00 | | 82 503.00 |
VI Groupe et associés | 919 410.00 | 919 410.00 | | 919 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 827.00 | 1 071 827.00 | | 1 071 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
ST Autres comptes | 143 665.00 | | | 143 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 358.00 | | | 191 358.00 |