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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 544.00 | 17 010.00 | 4 534.00 | 21 544.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 727 372.00 | 596 747.00 | 130 625.00 | 727 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 119.00 | 642 843.00 | 10 277.00 | 653 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 089.00 | 38 190.00 | 6 899.00 | 45 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 708.00 | 1 294 791.00 | 169 918.00 | 1 464 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BZ Autres créances | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CF Disponibilités | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 219.00 | | 107 219.00 | 107 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 927.00 | 1 294 791.00 | 277 136.00 | 1 571 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DH Report à nouveau | -761 031.00 | | | -761 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 504.00 | | | -22 504.00 |
DL TOTAL (I) | -773 398.00 | | | -773 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 988.00 | | | 921 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
EA Autres dettes | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 534.00 | | | 1 050 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 136.00 | | | 277 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
FG Production vendue services | 446 627.00 | | 446 627.00 | 446 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 781.00 | | 452 781.00 | 452 781.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 964.00 | |
GE Autres charges | | | 9 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 736.00 | | | 460 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 240.00 | | | 483 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 504.00 | | | -22 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 343.00 | | 17 365.00 | 1 447 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 215.00 | | 17 365.00 | 1 408 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 826.00 | 35 964.00 | | 1 258 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 810.00 | 3 200.00 | | 13 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 016.00 | 32 764.00 | | 1 245 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
VI Groupe et associés | 921 988.00 | 921 988.00 | | 921 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VW T.V.A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 534.00 | 1 050 534.00 | | 1 050 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
ST Autres comptes | 111 268.00 | | | 111 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
YT Sous‐traitance | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 697.00 | | | 53 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 626.00 | | | 144 626.00 |