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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 544.00 | 20 210.00 | 1 334.00 | 21 544.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 727 372.00 | 626 309.00 | 101 064.00 | 727 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 119.00 | 645 597.00 | 7 522.00 | 653 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 650.00 | 34 760.00 | 8 889.00 | 43 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 269.00 | 1 326 876.00 | 136 393.00 | 1 463 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BZ Autres créances | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CF Disponibilités | 57 988.00 | | 57 988.00 | 57 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 693.00 | | 95 693.00 | 95 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 962.00 | 1 326 876.00 | 232 086.00 | 1 558 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DH Report à nouveau | -783 535.00 | | | -783 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 071.00 | | | -72 071.00 |
DL TOTAL (I) | -845 469.00 | | | -845 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 706.00 | | | 73 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 608.00 | | | 938 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
EA Autres dettes | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 555.00 | | | 1 077 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 086.00 | | | 232 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
FG Production vendue services | 176 737.00 | | 176 737.00 | 176 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 542.00 | | 177 542.00 | 177 542.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 233.00 | |
GE Autres charges | | | 8 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 235.00 | | | 190 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 306.00 | | | 262 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 071.00 | | | -72 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 708.00 | | 3 708.00 | 1 464 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 581.00 | | 3 708.00 | 1 425 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 791.00 | 37 233.00 | 5 147.00 | 1 294 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 010.00 | 3 200.00 | | 17 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 780.00 | 34 033.00 | 5 147.00 | 1 277 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VB T. V. A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 706.00 | 73 706.00 | | 73 706.00 |
VI Groupe et associés | 938 608.00 | 938 608.00 | | 938 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 555.00 | 1 077 555.00 | | 1 077 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
ST Autres comptes | 84 832.00 | | | 84 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
YT Sous‐traitance | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 091.00 | | | 118 091.00 |