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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 665.00 | 12 816.00 | 4 849.00 | 17 665.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 599.00 | 15 027.00 | 16 572.00 | 31 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 455.00 | 49 595.00 | 133 860.00 | 183 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 460.00 | 77 438.00 | 167 023.00 | 244 460.00 |
BN En cours de production de biens | 225 237.00 | | 225 237.00 | 225 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 579.00 | 8 816.00 | 2 429 763.00 | 2 438 579.00 |
BZ Autres créances | 159 299.00 | | 159 299.00 | 159 299.00 |
CF Disponibilités | 195 257.00 | | 195 257.00 | 195 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 744.00 | 8 816.00 | 3 016 928.00 | 3 025 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 204.00 | 86 254.00 | 3 183 951.00 | 3 270 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 543 656.00 | 402 836.00 | | 543 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 740.00 | 290 820.00 | | 191 740.00 |
DL TOTAL (I) | 790 396.00 | 748 656.00 | | 790 396.00 |
DP Provisions pour risques | 33 922.00 | 14 619.00 | | 33 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 353.00 | 20 135.00 | | 55 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 275.00 | 34 754.00 | | 89 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 684.00 | 101 735.00 | | 96 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 540.00 | 537 804.00 | | 752 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 793.00 | 276 260.00 | | 482 793.00 |
EA Autres dettes | | 78 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972 263.00 | 508 385.00 | | 972 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 279.00 | 1 502 184.00 | | 2 304 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 951.00 | 2 285 595.00 | | 3 183 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 711.00 | 1 502 184.00 | | 2 257 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 600 034.00 | 820 783.00 | 3 420 817.00 | 2 600 034.00 |
FG Production vendue services | 591 455.00 | | 591 455.00 | 591 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 489.00 | 820 783.00 | 4 012 272.00 | 3 191 489.00 |
FM Production stockée | | | 17 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 521.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 7 528.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 638.00 | 7 528.00 | | 9 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 638.00 | -7 528.00 | | -9 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 583.00 | 79 595.00 | | 50 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 705.00 | 3 636 650.00 | | 4 034 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 965.00 | 3 345 829.00 | | 3 842 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 740.00 | 290 820.00 | | 191 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 710.00 | 16 777.00 | | 30 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 849.00 | | 91 583.00 | 171 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 971.00 | 244 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 971.00 | 215 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | 10 000.00 | 7 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 513.00 | | 80 513.00 | 153 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | 1 070.00 | 10 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 623.00 | 35 576.00 | 9 761.00 | 51 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665.00 | 5 151.00 | | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 958.00 | 30 425.00 | 9 761.00 | 43 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 754.00 | 54 521.00 | | 34 754.00 |
6T Sur comptes clients | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 570.00 | 54 521.00 | | 43 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 540.00 | 752 540.00 | | 752 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 890.00 | 81 890.00 | | 81 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 139.00 | 132 139.00 | | 132 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972 263.00 | 972 263.00 | | 972 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 035.00 | | | 2 428 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VB T. V. A. | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 032.00 | 27 464.00 | 46 568.00 | 74 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 673.00 | | | 80 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 991.00 | 2 616 991.00 | 46 568.00 | 2 616 991.00 |
VW T.V.A. | 260 655.00 | 260 655.00 | | 260 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 279.00 | 2 257 711.00 | 46 568.00 | 2 304 279.00 |