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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 046.00 | 15 021.00 | 7 025.00 | 22 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 330.00 | 139 665.00 | 236 665.00 | 376 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 506.00 | 164 686.00 | 254 820.00 | 419 506.00 |
BN En cours de production de biens | 1 351 301.00 | | 1 351 301.00 | 1 351 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 417.00 | 8 816.00 | 1 820 601.00 | 1 829 417.00 |
BZ Autres créances | 422 152.00 | | 422 152.00 | 422 152.00 |
CF Disponibilités | 665 962.00 | | 665 962.00 | 665 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275 231.00 | 8 816.00 | 4 266 415.00 | 4 275 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 737.00 | 173 502.00 | 4 521 235.00 | 4 694 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 609 001.00 | 735 396.00 | | 609 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 730.00 | 198 605.00 | | 162 730.00 |
DL TOTAL (I) | 826 731.00 | 989 001.00 | | 826 731.00 |
DP Provisions pour risques | 39 891.00 | 36 403.00 | | 39 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 760.00 | 38 967.00 | | 41 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 651.00 | 75 370.00 | | 81 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 211.00 | 218 722.00 | | 165 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 126.00 | 636 636.00 | | 1 513 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 142.00 | 275 749.00 | | 416 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 393 375.00 | 757 685.00 | | 1 393 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 854.00 | 1 888 792.00 | | 3 612 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 235.00 | 2 953 163.00 | | 4 521 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 626.00 | 1 724 031.00 | | 3 497 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 256.00 | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 710 013.00 | 762 873.00 | 4 472 886.00 | 3 710 013.00 |
FG Production vendue services | 437 496.00 | 105 102.00 | 542 598.00 | 437 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 509.00 | 867 975.00 | 5 015 484.00 | 4 147 509.00 |
FM Production stockée | | | 730 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 901 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 473 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 281.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 782 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 102.00 | 36 860.00 | | 18 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 903.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 33 740.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 057.00 | 3 119.00 | | 18 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 361.00 | -6 537.00 | | -26 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 014.00 | 4 804 043.00 | | 5 920 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 757 285.00 | 4 605 437.00 | | 5 757 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 730.00 | 198 605.00 | | 162 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 633.00 | 19 377.00 | | 16 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 848.00 | | 28 658.00 | 390 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 718.00 | | 18 658.00 | 379 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | 10 000.00 | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 619.00 | 66 067.00 | | 98 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 619.00 | 66 067.00 | | 88 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 370.00 | 6 281.00 | | 75 370.00 |
6T Sur comptes clients | 162 922.00 | | 154 106.00 | 162 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 922.00 | | 154 106.00 | 162 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 292.00 | 6 281.00 | 154 106.00 | 238 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 281.00 | 154 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 126.00 | 1 513 126.00 | | 1 513 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 908.00 | 121 908.00 | | 121 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 393 375.00 | 1 393 375.00 | | 1 393 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 873.00 | 1 818 873.00 | | 1 818 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VB T. V. A. | 326 495.00 | 326 495.00 | | 326 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 761.00 | 49 534.00 | 115 227.00 | 164 761.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 510.00 | 94 510.00 | | 94 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 099.00 | 2 269 099.00 | | 2 269 099.00 |
VW T.V.A. | 201 777.00 | 201 777.00 | | 201 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 854.00 | 3 497 626.00 | 115 227.00 | 3 612 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |