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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 046.00 | 10 448.00 | 11 599.00 | 22 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 672.00 | 78 172.00 | 279 500.00 | 357 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 848.00 | 98 619.00 | 292 229.00 | 390 848.00 |
BN En cours de production de biens | 620 783.00 | | 620 783.00 | 620 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 219.00 | 162 922.00 | 824 297.00 | 987 219.00 |
BZ Autres créances | 169 044.00 | | 169 044.00 | 169 044.00 |
CF Disponibilités | 1 041 358.00 | | 1 041 358.00 | 1 041 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 856.00 | 162 922.00 | 2 660 934.00 | 2 823 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 704.00 | 261 541.00 | 2 953 163.00 | 3 214 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 735 396.00 | 543 656.00 | | 735 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 605.00 | 191 740.00 | | 198 605.00 |
DL TOTAL (I) | 989 001.00 | 790 396.00 | | 989 001.00 |
DP Provisions pour risques | 36 403.00 | 33 922.00 | | 36 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 967.00 | 55 353.00 | | 38 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 370.00 | 89 275.00 | | 75 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 722.00 | 96 684.00 | | 218 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 636.00 | 752 540.00 | | 636 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 749.00 | 482 793.00 | | 275 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 757 685.00 | 972 263.00 | | 757 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 792.00 | 2 304 279.00 | | 1 888 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 163.00 | 3 183 951.00 | | 2 953 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 031.00 | 2 257 711.00 | | 1 724 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 667.00 | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 692 544.00 | 509 485.00 | 3 202 029.00 | 2 692 544.00 |
FG Production vendue services | 840 773.00 | 311 464.00 | 1 152 237.00 | 840 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 316.00 | 820 949.00 | 4 354 265.00 | 3 533 316.00 |
FM Production stockée | | | 395 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | 428.00 | | 1 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 837.00 | 9 210.00 | | 31 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 740.00 | 9 638.00 | | 33 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 119.00 | -9 638.00 | | 3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 537.00 | 50 583.00 | | -6 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 043.00 | 4 034 705.00 | | 4 804 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 437.00 | 3 842 965.00 | | 4 605 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 605.00 | 191 740.00 | | 198 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 377.00 | 30 710.00 | | 19 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 460.00 | | 220 548.00 | 244 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 671.00 | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 160.00 | 390 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 665.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 824.00 | 379 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 054.00 | | 220 488.00 | 215 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 741.00 | | 60.00 | 11 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 438.00 | 63 505.00 | 42 323.00 | 77 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 816.00 | 4 849.00 | 7 665.00 | 12 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 622.00 | 58 656.00 | 34 658.00 | 64 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 275.00 | 2 480.00 | 16 386.00 | 89 275.00 |
6T Sur comptes clients | 8 816.00 | 154 106.00 | | 8 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 816.00 | 154 106.00 | | 8 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 091.00 | 156 586.00 | 16 386.00 | 98 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 586.00 | 16 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 636.00 | 636 636.00 | | 636 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 534.00 | 76 534.00 | | 76 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 757 685.00 | 757 685.00 | | 757 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 822 569.00 | | | 822 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 650.00 | | | 164 650.00 |
VB T. V. A. | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 466.00 | 53 705.00 | 135 717.00 | 218 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 006.00 | | | 115 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 846.00 | 1 162 846.00 | | 1 162 846.00 |
VW T.V.A. | 123 307.00 | 123 307.00 | | 123 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 792.00 | 1 724 031.00 | 135 717.00 | 1 888 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |