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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 858.00 | 52 631.00 | 10 227.00 | 62 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 021.00 | 625 761.00 | 3 261.00 | 629 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 025.00 | 456 915.00 | 333 110.00 | 790 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 534.00 | 1 135 307.00 | 360 227.00 | 1 495 534.00 |
BN En cours de production de biens | 3 019 844.00 | | 3 019 844.00 | 3 019 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 679.00 | 33 200.00 | 1 669 479.00 | 1 702 679.00 |
BZ Autres créances | 664 411.00 | | 664 411.00 | 664 411.00 |
CF Disponibilités | 1 047 107.00 | | 1 047 107.00 | 1 047 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 438 825.00 | 33 200.00 | 6 405 625.00 | 6 438 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 359.00 | 1 168 507.00 | 6 765 852.00 | 7 934 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 148.00 | 934 004.00 | | 196 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 244.00 | 362 145.00 | | 434 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 629.00 | 54 018.00 | | 6 629.00 |
DL TOTAL (I) | 692 021.00 | 1 405 166.00 | | 692 021.00 |
DP Provisions pour risques | 48 400.00 | 215 139.00 | | 48 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 758.00 | 63 429.00 | | 76 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 158.00 | 278 568.00 | | 125 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 658.00 | 1 793 548.00 | | 2 215 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 526.00 | 166 000.00 | | 193 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 475.00 | 684 569.00 | | 1 137 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 472.00 | 283 082.00 | | 379 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 022 543.00 | 1 233 851.00 | | 2 022 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 948 673.00 | 4 161 050.00 | | 5 948 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 765 852.00 | 5 844 784.00 | | 6 765 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 673 520.00 | 2 319 200.00 | | 4 673 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 506 022.00 | 1 293 417.00 | 4 799 439.00 | 3 506 022.00 |
FG Production vendue services | 209 352.00 | | 209 352.00 | 209 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 374.00 | 1 293 417.00 | 5 008 791.00 | 3 715 374.00 |
FM Production stockée | | | 1 926 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 141 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 620 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 663 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 389.00 | 436 731.00 | | 47 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 389.00 | 436 731.00 | | 47 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 389.00 | 435 996.00 | | 47 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 549.00 | -5 773.00 | | 69 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 189 099.00 | 4 831 712.00 | | 7 189 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 754 855.00 | 4 469 567.00 | | 6 754 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 244.00 | 362 145.00 | | 434 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 136.00 | | 54 898.00 | 1 451 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 1 495 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 1 419 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 858.00 | | | 62 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 148.00 | | 54 398.00 | 1 375 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 130.00 | | 500.00 | 13 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 924.00 | 336 883.00 | 10 500.00 | 808 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 160.00 | 6 471.00 | | 46 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 764.00 | 330 412.00 | 10 500.00 | 762 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 568.00 | 22 378.00 | 175 788.00 | 278 568.00 |
6T Sur comptes clients | 8 816.00 | 24 384.00 | | 8 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 816.00 | 24 384.00 | | 8 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 384.00 | 46 762.00 | 175 788.00 | 287 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 762.00 | 175 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 475.00 | 1 137 475.00 | | 1 137 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 195.00 | 163 195.00 | | 163 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 254.00 | 103 254.00 | | 103 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 022 543.00 | 2 022 543.00 | | 2 022 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 687.00 | 1 665 687.00 | | 1 665 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
VB T. V. A. | 123 064.00 | 123 064.00 | | 123 064.00 |
VC Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 214 762.00 | 939 609.00 | 1 251 744.00 | 2 214 762.00 |
VI Groupe et associés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 300.00 | | | 632 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 647.00 | | | 210 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 005.00 | 2 384 005.00 | | 2 384 005.00 |
VW T.V.A. | 91 669.00 | 91 669.00 | | 91 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 948 673.00 | 4 673 520.00 | 1 251 744.00 | 5 948 673.00 |