| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 858.00 | 46 160.00 | 16 698.00 | 62 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 354.00 | 450 948.00 | 176 406.00 | 627 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 794.00 | 311 816.00 | 435 978.00 | 747 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 136.00 | 808 924.00 | 642 212.00 | 1 451 136.00 |
BN En cours de production de biens | 1 093 676.00 | | 1 093 676.00 | 1 093 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 615.00 | 8 816.00 | 1 196 799.00 | 1 205 615.00 |
BZ Autres créances | 130 033.00 | | 130 033.00 | 130 033.00 |
CF Disponibilités | 2 782 064.00 | | 2 782 064.00 | 2 782 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 211 388.00 | 8 816.00 | 5 202 572.00 | 5 211 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 662 524.00 | 817 740.00 | 5 844 784.00 | 6 662 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 934 004.00 | 671 731.00 | | 934 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 145.00 | 437 123.00 | | 362 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 018.00 | 324 304.00 | | 54 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 166.00 | 1 488 158.00 | | 1 405 166.00 |
DP Provisions pour risques | 215 139.00 | 547 737.00 | | 215 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 429.00 | 56 750.00 | | 63 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 568.00 | 604 487.00 | | 278 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 548.00 | 287 814.00 | | 1 793 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 000.00 | 181 737.00 | | 166 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 569.00 | 969 963.00 | | 684 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 082.00 | 478 571.00 | | 283 082.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 233 851.00 | 837 718.00 | | 1 233 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 161 050.00 | 2 756 644.00 | | 4 161 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 784.00 | 4 849 288.00 | | 5 844 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 200.00 | 2 541 433.00 | | 2 319 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 607 221.00 | 865 983.00 | 3 473 204.00 | 2 607 221.00 |
FG Production vendue services | 204 760.00 | | 204 760.00 | 204 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 981.00 | 865 983.00 | 3 677 964.00 | 2 811 981.00 |
FM Production stockée | | | 343 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 679.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 472 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 731.00 | 88 266.00 | | 436 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 731.00 | 91 632.00 | | 436 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 16 217.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 31 966.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 996.00 | 59 666.00 | | 435 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 773.00 | 1 080.00 | | -5 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 712.00 | 7 950 849.00 | | 4 831 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 567.00 | 7 513 726.00 | | 4 469 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 145.00 | 437 123.00 | | 362 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 694.00 | 16 092.00 | | 20 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 072.00 | | 198 064.00 | 1 253 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 447.00 | | 19 411.00 | 43 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 494.00 | | 176 653.00 | 1 198 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130.00 | | 2 000.00 | 11 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 781.00 | 483 143.00 | | 325 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 434.00 | 23 726.00 | | 22 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 347.00 | 459 416.00 | | 303 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 487.00 | 6 679.00 | 332 598.00 | 604 487.00 |
6T Sur comptes clients | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 303.00 | 6 679.00 | 332 598.00 | 613 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 679.00 | 332 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 000.00 | | 100 000.00 | 166 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 569.00 | 684 569.00 | | 684 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 114.00 | 113 114.00 | | 113 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 391.00 | 92 391.00 | | 92 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 233 851.00 | 1 233 851.00 | | 1 233 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 071.00 | 1 195 071.00 | | 1 195 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VB T. V. A. | 58 775.00 | 58 775.00 | | 58 775.00 |
VC Groupe et associés | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 109.00 | 117 259.00 | 1 639 783.00 | 1 793 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 562 000.00 | | | 1 562 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
VP Divers | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 278.00 | 1 347 278.00 | | 1 347 278.00 |
VW T.V.A. | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 161 050.00 | 2 319 200.00 | 1 739 783.00 | 4 161 050.00 |