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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 447.00 | 22 434.00 | 21 013.00 | 43 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 354.00 | 145 271.00 | 482 083.00 | 627 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 141.00 | 158 077.00 | 413 064.00 | 571 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 072.00 | 325 781.00 | 927 291.00 | 1 253 072.00 |
BN En cours de production de biens | 750 420.00 | | 750 420.00 | 750 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 006.00 | 8 816.00 | 1 602 190.00 | 1 611 006.00 |
BZ Autres créances | 178 291.00 | | 178 291.00 | 178 291.00 |
CF Disponibilités | 1 378 492.00 | | 1 378 492.00 | 1 378 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 814.00 | 8 816.00 | 3 921 998.00 | 3 930 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 886.00 | 334 597.00 | 4 849 288.00 | 5 183 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 671 731.00 | 609 001.00 | | 671 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 123.00 | 162 730.00 | | 437 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 324 304.00 | | | 324 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 158.00 | 826 731.00 | | 1 488 158.00 |
DP Provisions pour risques | 547 737.00 | 39 891.00 | | 547 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 750.00 | 41 760.00 | | 56 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 487.00 | 81 651.00 | | 604 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 814.00 | 165 211.00 | | 287 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 737.00 | 125 000.00 | | 181 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 963.00 | 1 513 126.00 | | 969 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 571.00 | 416 142.00 | | 478 571.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 837 718.00 | 1 393 375.00 | | 837 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 644.00 | 3 612 854.00 | | 2 756 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 288.00 | 4 521 235.00 | | 4 849 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 433.00 | 3 497 626.00 | | 2 541 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 261 371.00 | 2 336 897.00 | 7 598 268.00 | 5 261 371.00 |
FG Production vendue services | 254 839.00 | 1 285.00 | 256 124.00 | 254 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516 210.00 | 2 338 182.00 | 7 854 392.00 | 5 516 210.00 |
FM Production stockée | | | -600 881.00 | |
FN Production immobilisée | | | 605 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 859 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 877 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 522 836.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 478 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 366.00 | 18 102.00 | | 3 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 266.00 | | | 88 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 632.00 | 18 102.00 | | 91 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 217.00 | 45.00 | | 16 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 966.00 | 45.00 | | 31 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 666.00 | 18 057.00 | | 59 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | -26 361.00 | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 950 849.00 | 5 920 014.00 | | 7 950 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 513 726.00 | 5 757 285.00 | | 7 513 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 123.00 | 162 730.00 | | 437 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 092.00 | 16 633.00 | | 16 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 506.00 | | 916 706.00 | 419 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 140.00 | 1 253 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 140.00 | 1 198 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 33 447.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 376.00 | | 883 258.00 | 398 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 686.00 | 228 486.00 | 67 391.00 | 164 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 12 434.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 686.00 | 216 052.00 | 67 391.00 | 154 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 651.00 | 522 836.00 | | 81 651.00 |
6T Sur comptes clients | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 467.00 | 522 836.00 | | 90 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | 50 000.00 | 9 000.00 | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 963.00 | 969 963.00 | | 969 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 542.00 | 131 542.00 | | 131 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 686.00 | 91 686.00 | | 91 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 837 718.00 | 837 718.00 | | 837 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 462.00 | 1 600 462.00 | | 1 600 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VB T. V. A. | 176 942.00 | 176 942.00 | | 176 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 085.00 | 80 874.00 | 206 211.00 | 287 085.00 |
VI Groupe et associés | 122 737.00 | 122 737.00 | | 122 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 323.00 | 1 794 193.00 | 11 130.00 | 1 805 323.00 |
VW T.V.A. | 220 923.00 | 220 923.00 | | 220 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 644.00 | 2 541 433.00 | 215 211.00 | 2 756 644.00 |