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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AH Fonds commercial | 93 146.00 | | 93 146.00 | 93 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 695.00 | 125 695.00 | | 125 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 902.00 | 129 932.00 | 102 970.00 | 232 902.00 |
BT Marchandises | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 058.00 | 263.00 | 177 795.00 | 178 058.00 |
BZ Autres créances | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 958.00 | | 305 958.00 | 305 958.00 |
CF Disponibilités | 322 763.00 | | 322 763.00 | 322 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 194.00 | 263.00 | 824 930.00 | 825 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 096.00 | 130 196.00 | 927 900.00 | 1 058 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 427 117.00 | 349 886.00 | | 427 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 377.00 | 77 231.00 | | 151 377.00 |
DL TOTAL (I) | 618 094.00 | 466 717.00 | | 618 094.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 96 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 043.00 | 53 494.00 | | 48 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 537.00 | 95 116.00 | | 140 537.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 106.00 | 53 964.00 | | 61 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 806.00 | 298 694.00 | | 297 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 900.00 | 765 411.00 | | 927 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 574 201.00 | | 574 201.00 | 574 201.00 |
FG Production vendue services | 489 260.00 | | 489 260.00 | 489 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 461.00 | | 1 063 461.00 | 1 063 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 496.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 867.00 | 23 140.00 | | 57 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 944.00 | 850 898.00 | | 1 062 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 567.00 | 773 667.00 | | 911 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 377.00 | 77 231.00 | | 151 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 902.00 | | | 232 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 695.00 | | | 125 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 866.00 | 67.00 | | 129 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 628.00 | 67.00 | | 125 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 106.00 | 61 106.00 | | 61 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 286.00 | 180 463.00 | 9 824.00 | 190 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 806.00 | 297 806.00 | | 297 806.00 |