| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AH Fonds commercial | 93 146.00 | | 93 146.00 | 93 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 695.00 | 125 695.00 | | 125 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 902.00 | 129 932.00 | 102 970.00 | 232 902.00 |
BT Marchandises | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 706.00 | 263.00 | 170 443.00 | 170 706.00 |
BZ Autres créances | 44 464.00 | | 44 464.00 | 44 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 283 623.00 | | 283 623.00 | 283 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 768.00 | 263.00 | 509 505.00 | 509 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 670.00 | 130 196.00 | 612 475.00 | 742 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 248 254.00 | 578 494.00 | | 248 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 562.00 | 177 759.00 | | 146 562.00 |
DL TOTAL (I) | 434 416.00 | 795 853.00 | | 434 416.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 828.00 | 40 530.00 | | 20 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 896.00 | 90 512.00 | | 91 896.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 215.00 | 55 374.00 | | 53 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 059.00 | 186 536.00 | | 166 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 475.00 | 994 389.00 | | 612 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 469 058.00 | | 469 058.00 | 469 058.00 |
FG Production vendue services | 499 442.00 | | 499 442.00 | 499 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 500.00 | | 968 500.00 | 968 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 323.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 960.00 | 68 023.00 | | 43 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 953.00 | 977 676.00 | | 975 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 391.00 | 799 917.00 | | 829 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 562.00 | 177 759.00 | | 146 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 438.00 | 216 614.00 | 9 824.00 | 226 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 059.00 | 166 059.00 | | 166 059.00 |