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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AH Fonds commercial | 93 146.00 | | 93 146.00 | 93 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 812.00 | 131 333.00 | 3 478.00 | 134 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 019.00 | 135 571.00 | 106 448.00 | 242 019.00 |
BT Marchandises | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 034.00 | 263.00 | 129 771.00 | 130 034.00 |
BZ Autres créances | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CF Disponibilités | 656 939.00 | | 656 939.00 | 656 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 182.00 | 263.00 | 810 919.00 | 811 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 201.00 | 135 834.00 | 917 367.00 | 1 053 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 553 783.00 | 394 816.00 | | 553 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 955.00 | 158 967.00 | | 145 955.00 |
DL TOTAL (I) | 739 339.00 | 593 383.00 | | 739 339.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 451.00 | 13 233.00 | | 37 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 205.00 | 81 515.00 | | 81 205.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 2 352.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 252.00 | 57 984.00 | | 47 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 028.00 | 155 084.00 | | 166 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 367.00 | 760 467.00 | | 917 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 412 984.00 | 6 640.00 | 419 624.00 | 412 984.00 |
FG Production vendue services | 437 492.00 | | 437 492.00 | 437 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 475.00 | 6 640.00 | 857 115.00 | 850 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 878.00 | 54 938.00 | | 49 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 313.00 | 921 885.00 | | 857 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 358.00 | 762 918.00 | | 711 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 955.00 | 158 967.00 | | 145 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 193.00 | 4 378.00 | | 131 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 955.00 | 4 378.00 | | 126 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263.00 | | | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263.00 | | | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | | | 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 206.00 | 81 206.00 | | 81 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 786.00 | 152 786.00 | | 152 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 609.00 | 152 786.00 | 9 824.00 | 162 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 028.00 | 166 028.00 | | 166 028.00 |