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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AH Fonds commercial | 93 146.00 | | 93 146.00 | 93 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 695.00 | 125 695.00 | | 125 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 902.00 | 129 932.00 | 102 970.00 | 232 902.00 |
BT Marchandises | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 361.00 | 263.00 | 139 098.00 | 139 361.00 |
BZ Autres créances | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 937.00 | | 506 937.00 | 506 937.00 |
CF Disponibilités | 223 536.00 | | 223 536.00 | 223 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 682.00 | 263.00 | 891 419.00 | 891 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 585.00 | 130 196.00 | 994 389.00 | 1 124 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 578 494.00 | 427 117.00 | | 578 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 759.00 | 151 377.00 | | 177 759.00 |
DL TOTAL (I) | 795 853.00 | 618 094.00 | | 795 853.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 530.00 | 48 043.00 | | 40 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 512.00 | 140 537.00 | | 90 512.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 374.00 | 61 106.00 | | 55 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 536.00 | 297 806.00 | | 186 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 389.00 | 927 900.00 | | 994 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FD Production vendue biens | 480 336.00 | | 480 336.00 | 480 336.00 |
FG Production vendue services | 494 506.00 | | 494 506.00 | 494 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 642.00 | | 975 642.00 | 975 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 12 000.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -12 000.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 023.00 | 57 867.00 | | 68 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 676.00 | 1 062 944.00 | | 977 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 917.00 | 911 567.00 | | 799 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 759.00 | 151 377.00 | | 177 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 263.00 | | | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263.00 | | | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 511.00 | 90 511.00 | | 90 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 690.00 | 154 866.00 | 9 824.00 | 164 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 536.00 | 186 536.00 | | 186 536.00 |