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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AH Fonds commercial | 93 146.00 | | 93 146.00 | 93 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 820.00 | 126 955.00 | 2 865.00 | 129 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 027.00 | 131 193.00 | 105 835.00 | 237 027.00 |
BT Marchandises | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 766.00 | 263.00 | 82 503.00 | 82 766.00 |
BZ Autres créances | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CF Disponibilités | 553 381.00 | | 553 381.00 | 553 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 654 896.00 | 263.00 | 654 633.00 | 654 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 923.00 | 131 456.00 | 760 467.00 | 891 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 394 816.00 | 248 254.00 | | 394 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 967.00 | 146 562.00 | | 158 967.00 |
DL TOTAL (I) | 593 383.00 | 434 416.00 | | 593 383.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 233.00 | 20 828.00 | | 13 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 610.00 | 89 209.00 | | 78 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 687.00 | | 2 905.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 120.00 | | 2 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 984.00 | 53 215.00 | | 57 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 084.00 | 166 059.00 | | 155 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 467.00 | 612 475.00 | | 760 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 327.00 | 99.00 | 384 426.00 | 384 327.00 |
FG Production vendue services | 536 522.00 | | 536 522.00 | 536 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 848.00 | 99.00 | 920 947.00 | 920 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 938.00 | 43 960.00 | | 54 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 885.00 | 975 953.00 | | 921 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 918.00 | 829 391.00 | | 762 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 967.00 | 146 562.00 | | 158 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 932.00 | 1 260.00 | | 129 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 695.00 | 1 260.00 | | 125 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 125 695.00 | 1 260.00 | | 125 695.00 |
6T Sur comptes clients | 263.00 | | | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 932.00 | 1 260.00 | | 129 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 515.00 | 81 515.00 | | 81 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 469.00 | 98 469.00 | | 98 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 293.00 | 98 469.00 | 9 824.00 | 108 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 084.00 | 155 084.00 | | 155 084.00 |