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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AH Fonds commercial | 93 146.00 | | 93 146.00 | 93 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 558.00 | 135 095.00 | 8 462.00 | 143 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 174.00 | 139 333.00 | 109 841.00 | 249 174.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 715.00 | 263.00 | 199 452.00 | 199 715.00 |
BZ Autres créances | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
CF Disponibilités | 439 186.00 | | 439 186.00 | 439 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 000.00 | 263.00 | 666 736.00 | 667 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 173.00 | 139 596.00 | 776 577.00 | 916 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 399 739.00 | 553 783.00 | | 399 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 142.00 | 145 955.00 | | 132 142.00 |
DL TOTAL (I) | 571 481.00 | 739 339.00 | | 571 481.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 099.00 | 37 451.00 | | 37 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 836.00 | 81 205.00 | | 101 836.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 120.00 | | 2 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 841.00 | 47 252.00 | | 51 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 096.00 | 166 028.00 | | 193 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 577.00 | 917 367.00 | | 776 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 441.00 | 6 561.00 | 532 002.00 | 525 441.00 |
FG Production vendue services | 446 652.00 | | 446 652.00 | 446 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 093.00 | 6 561.00 | 978 654.00 | 972 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 679.00 | 49 878.00 | | 41 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 849.00 | 857 313.00 | | 978 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 707.00 | 711 358.00 | | 846 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 142.00 | 145 955.00 | | 132 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 019.00 | | 8 746.00 | 242 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 592.00 | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592.00 | 249 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 384.00 | | | 97 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 812.00 | | 8 746.00 | 134 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 571.00 | 3 762.00 | | 135 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 333.00 | 3 762.00 | | 131 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263.00 | | | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263.00 | | | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | | | 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 836.00 | 101 836.00 | | 101 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 813.00 | 227 813.00 | | 227 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 046.00 | 227 813.00 | 8 232.00 | 236 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 096.00 | 193 096.00 | | 193 096.00 |