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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 882.00 | 52 139.00 | 27 743.00 | 79 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 487.00 | 60 065.00 | 61 422.00 | 121 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 790.00 | | 217 790.00 | 217 790.00 |
BZ Autres créances | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
CF Disponibilités | 488 494.00 | | 488 494.00 | 488 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 740 502.00 | | 740 502.00 | 740 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 988.00 | 60 065.00 | 801 924.00 | 861 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 556.00 | 351 190.00 | | 362 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 457.00 | 41 366.00 | | 117 457.00 |
DL TOTAL (I) | 530 612.00 | 443 156.00 | | 530 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 434.00 | 32 829.00 | | 9 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 725.00 | 89 775.00 | | 107 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 505.00 | 66 330.00 | | 129 505.00 |
EA Autres dettes | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 311.00 | 211 933.00 | | 271 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 924.00 | 655 089.00 | | 801 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 311.00 | 211 933.00 | | 271 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 389.00 | | 110 680.00 | 133 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 582.00 | 121 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 582.00 | 85 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 501.00 | | 110 680.00 | 97 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 813.00 | 34 725.00 | 34 474.00 | 59 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 604.00 | 34 725.00 | 34 474.00 | 57 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 725.00 | 107 725.00 | | 107 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
UX Autres créances clients | 217 790.00 | | | 217 790.00 |
VB T. V. A. | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VI Groupe et associés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VP Divers | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 729.00 | 241 042.00 | 20 687.00 | 261 729.00 |
VW T.V.A. | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 311.00 | 271 311.00 | | 271 311.00 |