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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 10 835.00 | 4 164.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 717.00 | 11 030.00 | 2 687.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 219.00 | 110 169.00 | 549 050.00 | 659 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 993.00 | | 46 993.00 | 46 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 278.00 | 134 243.00 | 629 034.00 | 763 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 955.00 | | 450 955.00 | 450 955.00 |
BZ Autres créances | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
CF Disponibilités | 1 099 118.00 | | 1 099 118.00 | 1 099 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 140.00 | | 1 616 140.00 | 1 616 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 419.00 | 134 243.00 | 2 245 175.00 | 2 379 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 796 039.00 | 568 130.00 | | 796 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 553.00 | 227 909.00 | | 152 553.00 |
DL TOTAL (I) | 999 193.00 | 846 639.00 | | 999 193.00 |
DP Provisions pour risques | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 324.00 | 177 520.00 | | 659 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 182.00 | 148 507.00 | | 375 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 758.00 | 206 418.00 | | 186 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 006.00 | 553 187.00 | | 1 242 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 175.00 | 1 403 802.00 | | 2 245 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 141.00 | 553 187.00 | | 792 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
FG Production vendue services | 2 968 374.00 | | 2 968 374.00 | 2 968 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 509.00 | | 2 996 509.00 | 2 996 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 607.00 | 184 065.00 | | 322 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 607.00 | 184 065.00 | | 322 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 145.00 | 12 903.00 | | 6 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 504.00 | 110 055.00 | | 203 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 649.00 | 122 959.00 | | 209 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 957.00 | 61 105.00 | | 112 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 185.00 | 79 527.00 | | 50 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 595.00 | 2 890 617.00 | | 3 468 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 041.00 | 2 662 708.00 | | 3 316 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 553.00 | 227 909.00 | | 152 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 756 401.00 | 542 097.00 | | 756 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 978.00 | | 690 829.00 | 360 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 73 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 528.00 | 763 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 195.00 | 672 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 460.00 | | 690 672.00 | 269 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 309.00 | | 157.00 | 74 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 918.00 | 136 017.00 | 83 691.00 | 81 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 836.00 | 5 000.00 | | 5 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 873.00 | 131 017.00 | 83 691.00 | 73 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 182.00 | 375 182.00 | | 375 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542 879.00 | 1 542 879.00 | | 1 542 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
UX Autres créances clients | 450 955.00 | 450 955.00 | | 450 955.00 |
VB T. V. A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 325.00 | 209 460.00 | 449 865.00 | 659 325.00 |
VI Groupe et associés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 500.00 | | | 556 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 695.00 | | | 74 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 882.00 | 519 882.00 | | 519 882.00 |
VW T.V.A. | 99 134.00 | 99 134.00 | | 99 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 006.00 | 792 141.00 | 449 865.00 | 1 242 006.00 |