| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 5 835.00 | 9 164.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 717.00 | 9 430.00 | 4 287.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 742.00 | 64 442.00 | 191 299.00 | 255 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 993.00 | | 46 993.00 | 46 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 977.00 | 81 917.00 | 279 060.00 | 360 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 036.00 | | 440 036.00 | 440 036.00 |
BZ Autres créances | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CF Disponibilités | 644 596.00 | | 644 596.00 | 644 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 742.00 | | 1 124 742.00 | 1 124 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 720.00 | 81 917.00 | 1 403 802.00 | 1 485 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 130.00 | 474 752.00 | | 568 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 909.00 | 177 261.00 | | 227 909.00 |
DL TOTAL (I) | 846 639.00 | 702 614.00 | | 846 639.00 |
DP Provisions pour risques | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 520.00 | 140 084.00 | | 177 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 740.00 | 12 440.00 | | 20 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 507.00 | 194 386.00 | | 148 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 418.00 | 113 335.00 | | 206 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 187.00 | 460 247.00 | | 553 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 802.00 | 1 162 861.00 | | 1 403 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 187.00 | 458 978.00 | | 553 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
FG Production vendue services | 2 563 172.00 | | 2 563 172.00 | 2 563 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 243.00 | | 2 593 243.00 | 2 593 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 108 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 976.00 | |
GE Autres charges | | | 168 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 065.00 | 112 166.00 | | 184 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 065.00 | 112 166.00 | | 184 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 903.00 | 1 780.00 | | 12 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 055.00 | 58 163.00 | | 110 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 959.00 | 59 943.00 | | 122 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 105.00 | 52 223.00 | | 61 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 527.00 | 55 119.00 | | 79 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 617.00 | 2 349 156.00 | | 2 890 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 708.00 | 2 171 894.00 | | 2 662 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 909.00 | 177 261.00 | | 227 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 542 097.00 | 354 765.00 | | 542 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 740.00 | | 209 602.00 | 312 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 600.00 | 74 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 364.00 | 360 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 764.00 | 269 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 326.00 | | 204 897.00 | 203 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 205.00 | | 4 705.00 | 92 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 644.00 | 59 982.00 | 28 708.00 | 50 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836.00 | 5 000.00 | | 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 599.00 | 54 982.00 | 28 708.00 | 47 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 976.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 976.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 508.00 | 148 508.00 | | 148 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474 205.00 | 1 474 205.00 | | 1 474 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
UX Autres créances clients | 440 037.00 | 440 037.00 | | 440 037.00 |
VB T. V. A. | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 521.00 | 177 521.00 | | 177 521.00 |
VI Groupe et associés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 678.00 | | | 91 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 912.00 | 483 912.00 | | 483 912.00 |
VW T.V.A. | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 393.00 | 2 027 393.00 | | 2 027 393.00 |