| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 717.00 | 12 630.00 | 1 087.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 509.00 | 312 520.00 | 924 988.00 | 1 237 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 993.00 | | 46 993.00 | 46 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 668.00 | 342 359.00 | 1 000 309.00 | 1 342 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 916.00 | | 699 916.00 | 699 916.00 |
BZ Autres créances | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CF Disponibilités | 952 221.00 | | 952 221.00 | 952 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 672.00 | | 1 711 672.00 | 1 711 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 341.00 | 342 359.00 | 2 711 981.00 | 3 054 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 948 593.00 | 796 039.00 | | 948 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 075.00 | 152 553.00 | | 227 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 268.00 | 999 193.00 | | 1 226 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 976.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 976.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 361.00 | 659 324.00 | | 866 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 240.00 | 20 740.00 | | 22 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 909.00 | 339 749.00 | | 344 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 201.00 | 186 758.00 | | 252 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 713.00 | 1 206 573.00 | | 1 485 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 981.00 | 2 209 742.00 | | 2 711 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 868.00 | 778 760.00 | | 898 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
FG Production vendue services | 4 254 491.00 | | 4 254 491.00 | 4 254 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 283 384.00 | | 4 283 384.00 | 4 283 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 796.00 | |
GE Autres charges | | | 250 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 315.00 | 322 607.00 | | 341 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 315.00 | 322 607.00 | | 341 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 491.00 | 203 504.00 | | 222 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 491.00 | 209 649.00 | | 222 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 824.00 | 112 957.00 | | 118 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 279.00 | 50 185.00 | | 78 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 886 553.00 | 3 467 594.00 | | 4 886 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 478.00 | 3 315 040.00 | | 4 659 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 075.00 | 152 553.00 | | 227 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 046 374.00 | 756 401.00 | | 1 046 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 279.00 | | 865 562.00 | 763 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 173.00 | 1 342 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 173.00 | 1 251 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 937.00 | | 864 462.00 | 672 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 133.00 | | 1 100.00 | 73 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 244.00 | 271 797.00 | 63 681.00 | 134 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 836.00 | 4 164.00 | | 10 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 199.00 | 267 632.00 | 63 681.00 | 121 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 910.00 | 344 910.00 | | 344 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
UX Autres créances clients | 699 917.00 | 699 917.00 | | 699 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 362.00 | 279 517.00 | 586 845.00 | 866 362.00 |
VI Groupe et associés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 853.00 | | | 492 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 316.00 | | | 284 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 262.00 | 741 262.00 | | 741 262.00 |
VW T.V.A. | 135 850.00 | 135 850.00 | | 135 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 713.00 | 898 868.00 | 586 845.00 | 1 485 713.00 |