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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 717.00 | 6 230.00 | 7 487.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 582.00 | 60 022.00 | 5 559.00 | 65 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 312.00 | 68 462.00 | 47 850.00 | 116 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 879.00 | | 240 879.00 | 240 879.00 |
BZ Autres créances | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
CF Disponibilités | 633 140.00 | | 633 140.00 | 633 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 399.00 | | 920 399.00 | 920 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 710.00 | 68 462.00 | 968 249.00 | 1 036 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 012.00 | 362 556.00 | | 430 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 740.00 | 117 457.00 | | 179 740.00 |
DL TOTAL (I) | 660 353.00 | 530 612.00 | | 660 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 632.00 | 107 725.00 | | 112 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 679.00 | 129 505.00 | | 173 679.00 |
EA Autres dettes | 21 585.00 | 24 647.00 | | 21 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 896.00 | 271 311.00 | | 307 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 249.00 | 801 924.00 | | 968 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 896.00 | 271 311.00 | | 307 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
FG Production vendue services | 1 677 127.00 | | 1 677 127.00 | 1 677 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 600.00 | | 1 692 600.00 | 1 692 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 839.00 | |
GE Autres charges | | | 101 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58 756.00 | 41 974.00 | | 58 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 083.00 | 113 090.00 | | 21 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 083.00 | 117 907.00 | | 21 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 044.00 | 739.00 | | 4 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 731.00 | 88 108.00 | | 13 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 775.00 | 88 847.00 | | 17 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 309.00 | 29 059.00 | | 3 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 414.00 | 43 277.00 | | 71 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 967.00 | 1 525 772.00 | | 1 756 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 227.00 | 1 408 316.00 | | 1 577 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 740.00 | 117 457.00 | | 179 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 930.00 | 121 894.00 | | 234 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 487.00 | | 20 998.00 | 121 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 173.00 | 116 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 173.00 | 79 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 599.00 | | 19 873.00 | 85 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 679.00 | | 1 125.00 | 33 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 065.00 | 20 839.00 | 12 442.00 | 60 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 856.00 | 20 839.00 | 12 442.00 | 57 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 632.00 | 112 632.00 | | 112 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
UX Autres créances clients | 240 879.00 | | | 240 879.00 |
VB T. V. A. | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 664.00 | 292 664.00 | | 292 664.00 |
VW T.V.A. | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 896.00 | 307 896.00 | | 307 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |