| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 836.00 | 14 164.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 717.00 | 7 830.00 | 5 887.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 609.00 | 39 769.00 | 149 840.00 | 189 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 740.00 | 50 644.00 | 262 096.00 | 312 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 632.00 | | 286 632.00 | 286 632.00 |
BZ Autres créances | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
CF Disponibilités | 544 575.00 | | 544 575.00 | 544 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 497.00 | | 899 497.00 | 899 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 237.00 | 50 644.00 | 1 161 593.00 | 1 212 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 753.00 | 430 012.00 | | 474 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 262.00 | 179 740.00 | | 177 262.00 |
DL TOTAL (I) | 702 614.00 | 660 353.00 | | 702 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 085.00 | | | 140 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 118.00 | 98 364.00 | | 193 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 336.00 | 173 679.00 | | 113 336.00 |
EA Autres dettes | | 21 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 979.00 | 293 628.00 | | 458 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 593.00 | 953 981.00 | | 1 161 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 979.00 | 293 628.00 | | 458 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
FG Production vendue services | 2 157 747.00 | 2 000.00 | 2 159 747.00 | 2 157 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 652.00 | 2 000.00 | 2 179 652.00 | 2 177 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 710.00 | |
GE Autres charges | | | 151 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 67 952.00 | 58 756.00 | | 67 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 167.00 | 21 083.00 | | 112 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 167.00 | 21 083.00 | | 112 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 4 044.00 | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 163.00 | 13 731.00 | | 58 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 943.00 | 17 775.00 | | 59 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 223.00 | 3 309.00 | | 52 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 119.00 | 71 414.00 | | 55 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 157.00 | 1 756 967.00 | | 2 349 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 895.00 | 1 577 227.00 | | 2 171 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 262.00 | 179 740.00 | | 177 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354 766.00 | 234 930.00 | | 354 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 312.00 | | 304 119.00 | 116 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 92 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 691.00 | 312 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 691.00 | 203 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 299.00 | | 222 718.00 | 79 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 804.00 | | 66 401.00 | 34 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 462.00 | 22 710.00 | 40 528.00 | 68 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 836.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 253.00 | 21 874.00 | 40 528.00 | 66 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 118.00 | 193 118.00 | | 193 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
UX Autres créances clients | 286 632.00 | 286 632.00 | | 286 632.00 |
VB T. V. A. | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 085.00 | 140 085.00 | | 140 085.00 |
VI Groupe et associés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VP Divers | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 773.00 | 386 773.00 | | 386 773.00 |
VW T.V.A. | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 979.00 | 458 979.00 | | 458 979.00 |