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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 702 939.00 | 66 271 745.00 | 154 431 194.00 | 220 702 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 468 370.00 | | 468 370.00 | 468 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 171 309.00 | 66 271 745.00 | 154 899 564.00 | 221 171 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 828.00 | 1 276 788.00 | 548 039.00 | 1 824 828.00 |
BZ Autres créances | 4 396 658.00 | | 4 396 658.00 | 4 396 658.00 |
CF Disponibilités | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 712.00 | | 191 712.00 | 191 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 434 485.00 | 1 276 788.00 | 5 157 696.00 | 6 434 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 605 794.00 | 67 548 534.00 | 160 057 261.00 | 227 605 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 827 000.00 | 10 827 000.00 | | 10 827 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 322.00 | 371 322.00 | | 371 322.00 |
DH Report à nouveau | -921 029.00 | -2 543 953.00 | | -921 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 652.00 | 1 622 924.00 | | 836 652.00 |
DK Provisions réglementées | 6 148 335.00 | 5 488 441.00 | | 6 148 335.00 |
DL TOTAL (I) | 17 262 279.00 | 15 765 734.00 | | 17 262 279.00 |
DP Provisions pour risques | 1 293 250.00 | 1 798 596.00 | | 1 293 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 293 250.00 | 1 798 596.00 | | 1 293 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414.00 | 805.00 | | 1 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 474 034.00 | 117 650 373.00 | | 133 474 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840 267.00 | 2 155 364.00 | | 4 840 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 663.00 | 651 338.00 | | 463 663.00 |
EA Autres dettes | 119 054.00 | 707 167.00 | | 119 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 603 299.00 | 2 492 817.00 | | 2 603 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 501 732.00 | 123 657 864.00 | | 141 501 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 057 261.00 | 141 222 194.00 | | 160 057 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 737 090.00 | | 39 737 090.00 | 39 737 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 716 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 454 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 016 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 313 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 252 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 034 588.00 | |
GE Autres charges | | | 493 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 735 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 718 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 969 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 253.00 | 23 025.00 | | 18 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 774 431.00 | 26 252 774.00 | | 17 774 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 488 441.00 | 8 042 146.00 | | 5 488 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 281 126.00 | 34 317 944.00 | | 23 281 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 251.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 265 606.00 | 29 858 811.00 | | 19 265 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 148 335.00 | 5 488 441.00 | | 6 148 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 413 942.00 | 35 347 503.00 | | 25 413 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132 817.00 | -1 029 559.00 | | -2 132 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 769 782.00 | 79 422 198.00 | | 66 769 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 933 130.00 | 77 799 275.00 | | 65 933 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 652.00 | 1 622 924.00 | | 836 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 140 413.00 | | 71 226 757.00 | 199 140 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 49 095 861.00 | 221 171 309.00 | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 49 095 861.00 | 221 171 309.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 140 413.00 | | 71 226 757.00 | 199 140 413.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 476 388.00 | 30 313 216.00 | 26 770 635.00 | 62 476 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 476 388.00 | 30 313 216.00 | 26 770 635.00 | 62 476 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 488 441.00 | 6 148 335.00 | 5 488 441.00 | 5 488 441.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 798 596.00 | 2 034 588.00 | 2 539 935.00 | 1 798 596.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 369 390.00 | 252 776.00 | 369 390.00 | 369 390.00 |
6T Sur comptes clients | 1 879 389.00 | 204 984.00 | 807 585.00 | 1 879 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 248 779.00 | 457 760.00 | 1 176 975.00 | 2 248 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 535 816.00 | 8 640 684.00 | 9 205 351.00 | 9 535 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 492 349.00 | 3 716 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 148 335.00 | 5 488 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 349 781.00 | 14 249 781.00 | 66 100 000.00 | 80 349 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 726.00 | 1 931 726.00 | | 1 931 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 684.00 | 87 684.00 | | 87 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 628.00 | 119 628.00 | | 119 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 054.00 | 119 054.00 | | 119 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 603 299.00 | 345 206.00 | 2 258 093.00 | 2 603 299.00 |
UX Autres créances clients | 100 463.00 | | | 100 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464 585.00 | | | 1 464 585.00 |
VB T. V. A. | 1 176 592.00 | | | 1 176 592.00 |
VC Groupe et associés | 259 780.00 | | | 259 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VI Groupe et associés | 56 032 794.00 | 56 032 794.00 | | 56 032 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400 000.00 | | | 19 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 141 728.00 | | | 3 141 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 219.00 | 112 219.00 | | 112 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 338.00 | | | 78 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 712.00 | | | 191 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 198.00 | 6 413 198.00 | | 6 413 198.00 |
VW T.V.A. | 144 131.00 | 144 131.00 | | 144 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 501 732.00 | 73 143 638.00 | 68 358 093.00 | 141 501 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |