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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 834 748.00 | -98 554 768.00 | 259 279 980.00 | 357 834 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 009 350.00 | | 2 009 350.00 | 2 009 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 861 669.00 | -98 554 768.00 | 261 306 901.00 | 359 861 669.00 |
BT Marchandises | 15 676 632.00 | | 15 676 632.00 | 15 676 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 436 034.00 | -1 092 540.00 | 3 343 494.00 | 4 436 034.00 |
BZ Autres créances | 1 999 482.00 | | 1 999 482.00 | 1 999 482.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 627.00 | | 223 627.00 | 223 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 336 509.00 | -1 092 540.00 | 21 243 969.00 | 22 336 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 198 178.00 | -99 647 308.00 | 282 550 870.00 | 382 198 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 827 000.00 | 10 827 000.00 | | 34 827 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 322.00 | 371 322.00 | | 371 322.00 |
DH Report à nouveau | -2 994 916.00 | -33 734.00 | | -2 994 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 657 059.00 | -2 961 181.00 | | -5 657 059.00 |
DK Provisions réglementées | 12 149 023.00 | 10 712 097.00 | | 12 149 023.00 |
DL TOTAL (I) | 38 695 370.00 | 18 915 504.00 | | 38 695 370.00 |
DP Provisions pour risques | 2 571 099.00 | 1 526 941.00 | | 2 571 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 571 099.00 | 1 526 941.00 | | 2 571 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 613 314.00 | 187 492 251.00 | | 231 613 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135 933.00 | 8 203 113.00 | | 5 135 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 315.00 | 517 507.00 | | 880 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 284 382.00 | | |
EA Autres dettes | 353 687.00 | 200 900.00 | | 353 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 301 152.00 | 2 940 445.00 | | 3 301 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 284 401.00 | 199 639 688.00 | | 241 284 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 550 870.00 | 220 082 133.00 | | 282 550 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 537 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 614 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 337 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 919 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 736 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 537 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 786 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 262 568.00 | |
GE Autres charges | | | 169 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 031 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 180 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 850.00 | 15 390.00 | | 37 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 037 886.00 | 13 293 114.00 | | 22 037 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 712 097.00 | 7 214 536.00 | | 10 712 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 787 833.00 | 20 523 040.00 | | 32 787 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 1.00 | | 1 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 114 005.00 | 14 003 815.00 | | 25 114 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 149 023.00 | 10 712 097.00 | | 12 149 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 264 265.00 | 24 715 914.00 | | 37 264 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 476 431.00 | -4 192 874.00 | | -4 476 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 412 000.00 | 77 344 137.00 | | 102 412 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 069 060.00 | 80 305 318.00 | | 108 069 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 657 059.00 | -2 961 181.00 | | -5 657 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 463 712.00 | | 130 664 510.00 | 290 463 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 116 315.00 | 56 167 810.00 | 359 844 097.00 | 5 116 315.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 116 315.00 | 56 167 810.00 | 359 844 097.00 | 5 116 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 463 712.00 | | 130 664 510.00 | 290 463 712.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 116 315.00 | | | 5 116 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 882 738.00 | 43 537 644.00 | 28 651 712.00 | 81 882 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 882 738.00 | 43 537 644.00 | 28 651 712.00 | 81 882 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 712 097.00 | 12 149 023.00 | 10 712 097.00 | 10 712 097.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 526 941.00 | 4 262 568.00 | 3 218 410.00 | 1 526 941.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 206 809.00 | 1 786 097.00 | 206 809.00 | 206 809.00 |
6T Sur comptes clients | 879 681.00 | 864 762.00 | 651 903.00 | 879 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086 490.00 | 2 650 859.00 | 858 712.00 | 1 086 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 325 528.00 | 19 062 450.00 | 14 789 219.00 | 13 325 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 913 427.00 | 4 077 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 149 023.00 | 10 712 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 251 501.00 | 33 900 000.00 | 125 351 501.00 | 159 251 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135 933.00 | 5 135 933.00 | | 5 135 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 387.00 | 229 387.00 | | 229 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 709.00 | 209 709.00 | | 209 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 687.00 | 353 687.00 | | 353 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 301 152.00 | 454 975.00 | 2 846 177.00 | 3 301 152.00 |
UX Autres créances clients | 3 127 212.00 | 3 127 212.00 | | 3 127 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 308 823.00 | 1 308 823.00 | | 1 308 823.00 |
VB T. V. A. | 1 966 820.00 | 1 966 820.00 | | 1 966 820.00 |
VI Groupe et associés | 72 361 813.00 | 72 361 813.00 | | 72 361 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 600 000.00 | | | 60 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 200 000.00 | | | 12 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 286.00 | 81 286.00 | | 81 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 627.00 | 223 627.00 | | 223 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 659 144.00 | 6 659 144.00 | | 6 659 144.00 |
VW T.V.A. | 359 933.00 | 359 933.00 | | 359 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 284 401.00 | 113 086 723.00 | 128 197 678.00 | 241 284 401.00 |