| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 054 097.00 | 104 661 250.00 | 271 392 847.00 | 376 054 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 244 820.00 | | 7 244 820.00 | 7 244 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 383 298 917.00 | 104 661 250.00 | 278 637 667.00 | 383 298 917.00 |
BT Marchandises | 5 492 127.00 | | 5 492 127.00 | 5 492 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 965 349.00 | 1 784 622.00 | 5 180 727.00 | 6 965 349.00 |
BZ Autres créances | 1 662 668.00 | | 1 662 668.00 | 1 662 668.00 |
CF Disponibilités | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 766.00 | | 239 766.00 | 239 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 400 520.00 | 1 784 622.00 | 12 615 898.00 | 14 400 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 699 437.00 | 106 445 872.00 | 291 253 565.00 | 397 699 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 827 000.00 | 34 827 000.00 | | 34 827 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 322.00 | 371 322.00 | | 371 322.00 |
DH Report à nouveau | -13 608 090.00 | -8 651 976.00 | | -13 608 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 211 508.00 | -4 956 114.00 | | -3 211 508.00 |
DK Provisions réglementées | 20 806 933.00 | 12 496 785.00 | | 20 806 933.00 |
DL TOTAL (I) | 39 185 657.00 | 34 087 017.00 | | 39 185 657.00 |
DP Provisions pour risques | 1 039 894.00 | 2 196 423.00 | | 1 039 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 039 894.00 | 2 196 423.00 | | 1 039 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 486.00 | 480.00 | | 10 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 660 193.00 | 256 431 048.00 | | 231 660 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734 414.00 | 3 000 182.00 | | 3 734 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 003.00 | 924 352.00 | | 1 309 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 863 584.00 | 4 376 977.00 | | 8 863 584.00 |
EA Autres dettes | 1 092 426.00 | 732 480.00 | | 1 092 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 357 908.00 | 1 470 787.00 | | 4 357 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 028 014.00 | 266 936 306.00 | | 251 028 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 253 565.00 | 303 219 746.00 | | 291 253 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 335 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 335 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 927 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 262 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 986 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 283 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 566 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 987 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 910 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 191 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 678 428.00 | |
GE Autres charges | | | 235 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 585 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 676 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 684 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 515.00 | 38 010.00 | | 73 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 956 922.00 | 22 499 170.00 | | 18 956 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 496 786.00 | 12 149 023.00 | | 12 496 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 527 223.00 | 34 686 203.00 | | 31 527 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | 289.00 | | 1 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 615 335.00 | 27 773 419.00 | | 19 615 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 806 933.00 | 12 496 786.00 | | 20 806 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 423 305.00 | 40 270 494.00 | | 40 423 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 896 082.00 | -5 584 291.00 | | -8 896 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 941 388.00 | 133 392 838.00 | | 139 941 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 152 897.00 | 138 348 952.00 | | 143 152 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 211 508.00 | -4 956 114.00 | | -3 211 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 200 998.00 | 52 987 065.00 | 31 437 738.00 | 81 200 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 200 998.00 | 52 987 065.00 | 31 437 738.00 | 81 200 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 496 785.00 | 20 806 933.00 | 12 496 785.00 | 12 496 785.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 196 423.00 | 1 678 428.00 | 2 834 957.00 | 2 196 423.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 917 930.00 | 1 910 924.00 | 3 917 930.00 | 3 917 930.00 |
6T Sur comptes clients | 1 767 614.00 | 1 191 418.00 | 1 174 410.00 | 1 767 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 685 544.00 | 3 102 342.00 | 5 092 340.00 | 5 685 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 378 752.00 | 25 587 703.00 | 20 424 082.00 | 20 378 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 780 770.00 | 7 927 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 806 933.00 | 12 496 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 700 228.00 | 115 743 836.00 | 62 956 392.00 | 178 700 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 597 998.00 | 12 597 998.00 | | 12 597 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 806.00 | 289 806.00 | | 289 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 741.00 | 290 741.00 | | 290 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 426.00 | 1 092 426.00 | | 1 092 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 357 908.00 | 332 097.00 | 4 025 811.00 | 4 357 908.00 |
UX Autres créances clients | 4 869 679.00 | 4 869 679.00 | | 4 869 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 095 670.00 | 2 095 670.00 | | 2 095 670.00 |
VB T. V. A. | 1 662 263.00 | 1 662 263.00 | | 1 662 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VI Groupe et associés | 52 959 965.00 | 52 959 965.00 | | 52 959 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000 000.00 | | | 38 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 700 000.00 | | | 54 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 564.00 | 244 564.00 | | 244 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 766.00 | 239 766.00 | | 239 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 867 783.00 | 8 867 783.00 | | 8 867 783.00 |
VW T.V.A. | 483 892.00 | 483 892.00 | | 483 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 028 014.00 | 184 045 811.00 | 66 982 203.00 | 251 028 014.00 |