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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 815 928.00 | 74 618 972.00 | 169 196 956.00 | 243 815 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 031 150.00 | | 3 031 150.00 | 3 031 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 847 078.00 | 74 618 972.00 | 172 228 106.00 | 246 847 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 246.00 | 1 196 633.00 | 672 613.00 | 1 869 246.00 |
BZ Autres créances | 1 094 669.00 | | 1 094 669.00 | 1 094 669.00 |
CF Disponibilités | 276 526.00 | | 276 526.00 | 276 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 765.00 | | 218 765.00 | 218 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 206.00 | 1 196 633.00 | 2 262 573.00 | 3 459 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 306 284.00 | 75 815 605.00 | 174 490 679.00 | 250 306 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 827 000.00 | 10 827 000.00 | | 10 827 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 322.00 | 371 322.00 | | 371 322.00 |
DH Report à nouveau | -84 378.00 | -921 029.00 | | -84 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 643.00 | 836 652.00 | | 50 643.00 |
DK Provisions réglementées | 7 214 536.00 | 6 148 335.00 | | 7 214 536.00 |
DL TOTAL (I) | 18 379 123.00 | 17 262 279.00 | | 18 379 123.00 |
DP Provisions pour risques | 872 970.00 | 1 293 250.00 | | 872 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 872 970.00 | 1 293 250.00 | | 872 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440.00 | 1 414.00 | | 1 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 736 569.00 | 133 474 034.00 | | 140 736 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 838 222.00 | 4 840 267.00 | | 10 838 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 092.00 | 463 663.00 | | 400 092.00 |
EA Autres dettes | 387 020.00 | 119 054.00 | | 387 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 875 243.00 | 2 603 299.00 | | 2 875 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 238 586.00 | 141 501 732.00 | | 155 238 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 490 679.00 | 160 057 261.00 | | 174 490 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 295 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 509 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 804 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 163 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 646 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 580 311.00 | |
GE Autres charges | | | 195 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 294 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 510 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 973 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 399.00 | 18 253.00 | | 19 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 281 160.00 | 17 774 431.00 | | 13 281 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 148 335.00 | 5 488 441.00 | | 6 148 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 448 894.00 | 23 281 126.00 | | 19 448 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 1.00 | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 155 178.00 | 19 265 606.00 | | 15 155 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 214 536.00 | 6 148 335.00 | | 7 214 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 371 764.00 | 25 413 942.00 | | 22 371 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 922 870.00 | -2 132 817.00 | | -2 922 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 302 917.00 | 66 769 782.00 | | 65 302 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 252 274.00 | 65 933 130.00 | | 65 252 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 643.00 | 836 652.00 | | 50 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 171 309.00 | | 69 406 624.00 | 221 171 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 370.00 | 43 262 486.00 | 246 847 077.00 | 468 370.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 468 370.00 | 43 262 486.00 | 246 847 077.00 | 468 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 171 309.00 | | 69 406 624.00 | 221 171 309.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 468 370.00 | | | 468 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 018 969.00 | 33 646 907.00 | 25 130 556.00 | 66 018 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 018 969.00 | 33 646 907.00 | 25 130 556.00 | 66 018 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 148 335.00 | 7 214 536.00 | 6 148 335.00 | 6 148 335.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 293 250.00 | 1 580 311.00 | 2 000 591.00 | 1 293 250.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 252 776.00 | 83 652.00 | 252 776.00 | 252 776.00 |
6T Sur comptes clients | 1 276 788.00 | 175 705.00 | 255 860.00 | 1 276 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 529 564.00 | 259 357.00 | 508 636.00 | 1 529 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 971 149.00 | 9 054 203.00 | 8 657 562.00 | 8 971 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 839 668.00 | 2 509 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 214 536.00 | 6 148 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 810.00 | 710 810.00 | | 710 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 203.00 | 83 203.00 | | 83 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 461.00 | 123 461.00 | | 123 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 020.00 | 387 020.00 | | 387 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 875 243.00 | 457 672.00 | 2 417 572.00 | 2 875 243.00 |
UX Autres créances clients | 109 563.00 | | | 109 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377 390.00 | | | 1 377 390.00 |
VB T. V. A. | 908 835.00 | | | 908 835.00 |
VC Groupe et associés | 382 293.00 | | | 382 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 736 569.00 | 41 700 000.00 | 99 036 569.00 | 140 736 569.00 |
VI Groupe et associés | 10 127 412.00 | 10 127 412.00 | | 10 127 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900 000.00 | | | 28 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 250 000.00 | | | 14 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 014.00 | 70 014.00 | | 70 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 834.00 | | | 185 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 765.00 | | | 218 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 680.00 | 3 182 680.00 | | 3 182 680.00 |
VW T.V.A. | 123 414.00 | 123 414.00 | | 123 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 238 586.00 | 53 784 445.00 | 101 454 141.00 | 155 238 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |