| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 755 769.00 | -85 118 928.00 | 281 636 841.00 | 366 755 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 056 419.00 | | 4 056 419.00 | 4 056 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 813 292.00 | -85 118 928.00 | 285 694 364.00 | 370 813 292.00 |
BT Marchandises | 9 775 875.00 | | 9 775 875.00 | 9 775 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 757 663.00 | -1 767 614.00 | 6 990 049.00 | 8 757 663.00 |
BZ Autres créances | 384 822.00 | | 384 822.00 | 384 822.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 374 636.00 | | 374 636.00 | 374 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 292 996.00 | -1 767 614.00 | 17 525 382.00 | 19 292 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 106 288.00 | -86 886 542.00 | 303 219 746.00 | 390 106 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 827 000.00 | 34 827 000.00 | | 34 827 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 322.00 | 371 322.00 | | 371 322.00 |
DH Report à nouveau | -8 651 976.00 | -2 994 916.00 | | -8 651 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 956 114.00 | -5 657 059.00 | | -4 956 114.00 |
DK Provisions réglementées | 12 496 785.00 | 12 149 023.00 | | 12 496 785.00 |
DL TOTAL (I) | 34 087 017.00 | 38 695 370.00 | | 34 087 017.00 |
DP Provisions pour risques | 2 196 423.00 | 2 571 099.00 | | 2 196 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 196 423.00 | 2 571 099.00 | | 2 196 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 431 048.00 | 231 613 314.00 | | 256 431 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 377 159.00 | 5 135 933.00 | | 7 377 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 352.00 | 880 315.00 | | 924 352.00 |
EA Autres dettes | 732 480.00 | 353 687.00 | | 732 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470 787.00 | 3 301 152.00 | | 1 470 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 936 306.00 | 241 284 401.00 | | 266 936 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 219 746.00 | 282 550 870.00 | | 303 219 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 456 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 456 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 093 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 549 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 532 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 900 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 341 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 280 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 917 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 321 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 285 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 944 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 010.00 | 37 850.00 | | 38 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 499 170.00 | 22 037 886.00 | | 22 499 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 149 023.00 | 10 712 097.00 | | 12 149 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 686 203.00 | 32 787 833.00 | | 34 686 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 1 236.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 773 419.00 | 25 114 005.00 | | 27 773 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 496 786.00 | 12 149 023.00 | | 12 496 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 270 494.00 | 37 264 265.00 | | 40 270 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 584 291.00 | -4 476 431.00 | | -5 584 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 235 620.00 | 102 412 000.00 | | 133 235 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 191 734.00 | 108 069 060.00 | | 138 191 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 956 114.00 | -5 657 059.00 | | -4 956 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 844 097.00 | | 184 250 074.00 | 359 844 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 009 350.00 | 171 272 634.00 | 370 812 187.00 | 2 009 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 350.00 | 171 272 634.00 | 370 812 187.00 | 2 009 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 844 097.00 | | 184 250 074.00 | 359 844 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 768 670.00 | 48 280 387.00 | 63 848 059.00 | 96 768 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 768 670.00 | 48 280 387.00 | 63 848 059.00 | 96 768 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 149 023.00 | 12 496 785.00 | 12 149 023.00 | 12 149 023.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 571 099.00 | 5 285 998.00 | 5 660 674.00 | 2 571 099.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 786 097.00 | 3 917 930.00 | 1 786 097.00 | 1 786 097.00 |
6T Sur comptes clients | 1 092 540.00 | 1 321 429.00 | 646 355.00 | 1 092 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 878 637.00 | 5 239 359.00 | 2 432 452.00 | 2 878 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 598 759.00 | 23 022 142.00 | 20 242 149.00 | 17 598 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 525 357.00 | 8 093 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 496 785.00 | 12 149 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 431 048.00 | 115 743 836.00 | 140 687 212.00 | 256 431 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 874.00 | 1 601 874.00 | | 1 601 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 881.00 | 215 881.00 | | 215 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 026.00 | 244 026.00 | | 244 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 480.00 | 732 480.00 | | 732 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470 787.00 | 332 097.00 | 1 138 690.00 | 1 470 787.00 |
UX Autres créances clients | 6 638 751.00 | 6 638 751.00 | | 6 638 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 118 912.00 | 2 118 912.00 | | 2 118 912.00 |
VB T. V. A. | 292 556.00 | 292 556.00 | | 292 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 5 775 284.00 | 5 775 284.00 | | 5 775 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 000.00 | | | 70 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 900 000.00 | | | 33 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 363.00 | 118 363.00 | | 118 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 868.00 | 86 868.00 | | 86 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 637.00 | 374 637.00 | | 374 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 517 119.00 | 9 517 119.00 | | 9 517 119.00 |
VW T.V.A. | 346 083.00 | 346 083.00 | | 346 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 936 306.00 | 125 110 404.00 | 141 825 902.00 | 266 936 306.00 |