| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 347 397.00 | 82 089 548.00 | 203 257 849.00 | 285 347 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 116 315.00 | | 5 116 315.00 | 5 116 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 480 941.00 | 82 089 548.00 | 208 391 393.00 | 290 480 941.00 |
BT Marchandises | 5 756 711.00 | | 5 756 711.00 | 5 756 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 083.00 | 879 682.00 | 827 401.00 | 1 707 083.00 |
BZ Autres créances | 4 803 468.00 | | 4 803 468.00 | 4 803 468.00 |
CF Disponibilités | 96 459.00 | | 96 459.00 | 96 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 701.00 | | 206 701.00 | 206 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 570 422.00 | 879 682.00 | 11 690 740.00 | 12 570 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 051 363.00 | 82 969 230.00 | 220 082 133.00 | 303 051 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 827 000.00 | 10 827 000.00 | | 10 827 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 322.00 | 371 322.00 | | 371 322.00 |
DH Report à nouveau | -33 734.00 | -84 378.00 | | -33 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 961 181.00 | 50 643.00 | | -2 961 181.00 |
DK Provisions réglementées | 10 712 097.00 | 7 214 536.00 | | 10 712 097.00 |
DL TOTAL (I) | 18 915 504.00 | 18 379 123.00 | | 18 915 504.00 |
DP Provisions pour risques | 1 526 941.00 | 872 970.00 | | 1 526 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 526 941.00 | 872 970.00 | | 1 526 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090.00 | 1 440.00 | | 1 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 492 251.00 | 140 736 569.00 | | 187 492 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 203 113.00 | 10 838 222.00 | | 8 203 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 507.00 | 400 092.00 | | 517 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 382.00 | | | 284 382.00 |
EA Autres dettes | 200 900.00 | 387 020.00 | | 200 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 940 445.00 | 2 875 243.00 | | 2 940 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 639 688.00 | 155 238 586.00 | | 199 639 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 082 133.00 | 174 490 679.00 | | 220 082 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 582 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 582 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 772 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 193 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 756 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 119 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 480 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 157 637.00 | |
GE Autres charges | | | 261 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 985 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 787 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 390.00 | 19 399.00 | | 15 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 293 114.00 | 13 281 160.00 | | 13 293 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 214 536.00 | 6 148 335.00 | | 7 214 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 523 040.00 | 19 448 894.00 | | 20 523 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 050.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 003 815.00 | 15 155 178.00 | | 14 003 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 712 097.00 | 7 214 536.00 | | 10 712 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 715 914.00 | 22 371 764.00 | | 24 715 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 192 874.00 | -2 922 870.00 | | -4 192 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 344 137.00 | 65 302 917.00 | | 77 344 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 305 318.00 | 65 252 274.00 | | 80 305 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 961 181.00 | 50 643.00 | | -2 961 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 847 077.00 | | 97 359 644.00 | 246 847 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 031 150.00 | 50 711 859.00 | 290 463 712.00 | 3 031 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031 150.00 | 50 711 859.00 | 290 463 712.00 | 3 031 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 847 077.00 | | 97 359 644.00 | 246 847 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 535 320.00 | 36 480 510.00 | 29 133 092.00 | 74 535 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 535 320.00 | 36 480 510.00 | 29 133 092.00 | 74 535 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 214 536.00 | 10 712 097.00 | 7 214 536.00 | 7 214 536.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872 970.00 | 2 157 637.00 | 1 503 666.00 | 872 970.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 83 652.00 | 206 809.00 | 83 652.00 | 83 652.00 |
6T Sur comptes clients | 1 196 633.00 | 286 232.00 | 603 184.00 | 1 196 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280 285.00 | 493 041.00 | 686 836.00 | 1 280 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 367 791.00 | 13 362 775.00 | 9 405 038.00 | 9 367 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 650 678.00 | 2 190 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 712 097.00 | 7 214 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 492 251.00 | 88 866 057.00 | 98 626 194.00 | 187 492 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 587.00 | 801 587.00 | | 801 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 594.00 | 106 594.00 | | 106 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 586.00 | 162 586.00 | | 162 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 382.00 | 284 382.00 | | 284 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 900.00 | 200 900.00 | | 200 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 940 445.00 | 550 200.00 | 2 390 245.00 | 2 940 445.00 |
UX Autres créances clients | 690 147.00 | 690 147.00 | | 690 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016 937.00 | 1 016 937.00 | | 1 016 937.00 |
VB T. V. A. | 4 127 614.00 | 4 127 614.00 | | 4 127 614.00 |
VC Groupe et associés | 536 162.00 | 536 162.00 | | 536 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 7 401 526.00 | 7 401 526.00 | | 7 401 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500 000.00 | | | 57 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 700 000.00 | | | 41 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 140.00 | 94 140.00 | | 94 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 692.00 | 139 692.00 | | 139 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 701.00 | 206 701.00 | | 206 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 717 251.00 | 6 717 251.00 | | 6 717 251.00 |
VW T.V.A. | 154 186.00 | 154 186.00 | | 154 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 639 687.00 | 98 623 249.00 | 101 016 439.00 | 199 639 687.00 |