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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 522.00 | 5 996.00 | 17 526.00 | 23 522.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 279 198.00 | 120 030.00 | 159 168.00 | 279 198.00 |
AP Constructions | 322 843.00 | 274 846.00 | 47 997.00 | 322 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 736.00 | 347 524.00 | 64 212.00 | 411 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151 970.00 | 985 288.00 | 1 166 682.00 | 2 151 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 810.00 | | 171 810.00 | 171 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 487.00 | 1 733 684.00 | 1 901 803.00 | 3 635 487.00 |
BN En cours de production de biens | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BT Marchandises | 6 568 419.00 | 110 069.00 | 6 458 351.00 | 6 568 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 646.00 | 180 544.00 | 744 102.00 | 924 646.00 |
BZ Autres créances | 536 969.00 | | 536 969.00 | 536 969.00 |
CF Disponibilités | 262 179.00 | | 262 179.00 | 262 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 319 410.00 | 290 613.00 | 8 028 797.00 | 8 319 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 954 896.00 | 2 024 296.00 | 9 930 601.00 | 11 954 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 999 383.00 | 889 490.00 | | 999 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 367.00 | 109 893.00 | | 141 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 349.00 | 102 716.00 | | 82 349.00 |
DK Provisions réglementées | 37 849.00 | 43 201.00 | | 37 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 949.00 | 1 475 300.00 | | 1 590 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 472.00 | 1 009 970.00 | | 1 119 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 673.00 | | | 362 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132 060.00 | 6 040 973.00 | | 6 132 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 778.00 | 430 437.00 | | 572 778.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | 2 236.00 | | 2 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 339 652.00 | 7 681 182.00 | | 8 339 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 930 601.00 | 9 156 482.00 | | 9 930 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 172 329.00 | | 25 172 329.00 | 25 172 329.00 |
FG Production vendue services | 2 944 809.00 | | 2 944 809.00 | 2 944 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 117 138.00 | | 28 117 138.00 | 28 117 138.00 |
FM Production stockée | | | -32 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 159 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 250 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 194 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 366.00 | 20 000.00 | | 20 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 366.00 | 20 000.00 | | 20 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 366.00 | 20 000.00 | | 20 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 963.00 | 7 987.00 | | 15 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 392 349.00 | 28 277 847.00 | | 28 392 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 250 981.00 | 28 167 954.00 | | 28 250 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 367.00 | 109 893.00 | | 141 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 900.00 | | 781 587.00 | 2 853 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 635 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 165 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | 22 307.00 | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 903.00 | | 618 844.00 | 2 546 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 374.00 | | 140 436.00 | 31 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 240.00 | 216 443.00 | | 1 517 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 4 781.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 025.00 | 211 662.00 | | 1 516 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 201.00 | | 5 352.00 | 43 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 654.00 | 110 069.00 | 60 654.00 | 60 654.00 |
6T Sur comptes clients | 178 786.00 | 2 186.00 | 428.00 | 178 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 440.00 | 112 255.00 | 61 082.00 | 239 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 642.00 | 112 255.00 | 66 434.00 | 282 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 132 060.00 | 6 132 060.00 | | 6 132 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 234.00 | 256 234.00 | | 256 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 684.00 | 149 684.00 | | 149 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 810.00 | | | 171 810.00 |
UX Autres créances clients | 936 742.00 | | | 936 742.00 |
VB T. V. A. | 219 145.00 | | | 219 145.00 |
VC Groupe et associés | 165 845.00 | | | 165 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 472.00 | 421 543.00 | 697 929.00 | 1 119 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 771.00 | | | 120 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 485.00 | 1 451 675.00 | 171 810.00 | 1 623 485.00 |
VW T.V.A. | 103 686.00 | 103 686.00 | | 103 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 976 978.00 | 7 129 049.00 | 847 929.00 | 7 976 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |