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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 072.00 | 21 337.00 | 4 735.00 | 26 072.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 279 198.00 | 157 310.00 | 121 887.00 | 279 198.00 |
AP Constructions | 346 942.00 | 298 444.00 | 48 498.00 | 346 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 451.00 | 410 226.00 | 52 225.00 | 462 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480 542.00 | 1 309 769.00 | 1 170 773.00 | 2 480 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 774.00 | | 168 774.00 | 168 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 038 387.00 | 2 197 086.00 | 1 841 301.00 | 4 038 387.00 |
BN En cours de production de biens | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
BT Marchandises | 6 654 054.00 | 28 961.00 | 6 625 093.00 | 6 654 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 032.00 | 43 335.00 | 746 698.00 | 790 032.00 |
BZ Autres créances | 972 939.00 | | 972 939.00 | 972 939.00 |
CF Disponibilités | 299 691.00 | | 299 691.00 | 299 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 840 571.00 | 72 295.00 | 8 768 276.00 | 8 840 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 878 959.00 | 2 269 382.00 | 10 609 577.00 | 12 878 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 1 149 439.00 | 1 140 750.00 | | 1 149 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 236.00 | 8 689.00 | | 13 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 709.00 | 61 983.00 | | 41 709.00 |
DK Provisions réglementées | 27 147.00 | 32 498.00 | | 27 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 531.00 | 1 573 920.00 | | 1 561 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 227 561.00 | 3 967 181.00 | | 4 227 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 430 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 166.00 | 452 935.00 | | 432 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 313.00 | 3 401 244.00 | | 3 430 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 666.00 | 405 485.00 | | 391 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
EA Autres dettes | 197 726.00 | 15 004.00 | | 197 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 048 046.00 | 8 726 323.00 | | 9 048 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 609 577.00 | 10 300 244.00 | | 10 609 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 300 956.00 | | 27 300 956.00 | 27 300 956.00 |
FG Production vendue services | 3 162 263.00 | | 3 162 263.00 | 3 162 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 463 219.00 | | 30 463 219.00 | 30 463 219.00 |
FM Production stockée | | | 4 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 713 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 516 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 221.00 | |
GE Autres charges | | | 164 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 915 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 912.00 | 3 156.00 | | 30 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 712.00 | 301 524.00 | | 638 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 624.00 | 304 680.00 | | 669 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 231.00 | | 1 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633 737.00 | 280 888.00 | | 633 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 554.00 | 281 118.00 | | 635 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 069.00 | 23 562.00 | | 34 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 843.00 | -4 200.00 | | -2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 602 437.00 | 32 154 008.00 | | 31 602 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 589 201.00 | 32 145 320.00 | | 31 589 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 236.00 | 8 689.00 | | 13 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 772 946.00 | | 1 051 797.00 | 3 772 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786 357.00 | 4 038 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786 357.00 | 3 569 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 929.00 | | 2 550.00 | 297 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 242.00 | | 1 049 247.00 | 3 306 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 774.00 | | | 168 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 906.00 | 364 801.00 | 152 620.00 | 1 984 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 431.00 | 7 905.00 | | 13 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 475.00 | 356 895.00 | 152 620.00 | 1 971 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 498.00 | 1.00 | 5 351.00 | 32 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 620.00 | 28 961.00 | 11 620.00 | 11 620.00 |
6T Sur comptes clients | 200 226.00 | 16 260.00 | 173 152.00 | 200 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 846.00 | 45 221.00 | 184 772.00 | 211 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 344.00 | 45 221.00 | 190 123.00 | 244 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 313.00 | 3 430 313.00 | | 3 430 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 300.00 | 154 300.00 | | 154 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 001.00 | 149 001.00 | | 149 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 614.00 | 68 614.00 | | 68 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 726.00 | 197 726.00 | | 197 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 774.00 | | 168 774.00 | 168 774.00 |
UX Autres créances clients | 788 238.00 | 788 238.00 | | 788 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 372 750.00 | 372 750.00 | | 372 750.00 |
VC Groupe et associés | 266 161.00 | 266 161.00 | | 266 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 227 561.00 | 3 602 173.00 | 625 388.00 | 4 227 561.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 028.00 | 334 028.00 | | 334 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 910.00 | 1 807 341.00 | 170 569.00 | 1 977 910.00 |
VW T.V.A. | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 615 880.00 | 7 990 492.00 | 625 388.00 | 8 615 880.00 |