| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 543.00 | 24 737.00 | 6 806.00 | 31 543.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 252 062.00 | 160 896.00 | 91 166.00 | 252 062.00 |
AP Constructions | 343 752.00 | 315 273.00 | 28 479.00 | 343 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 009.00 | 377 160.00 | 96 850.00 | 474 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279 411.00 | 1 491 957.00 | 787 453.00 | 2 279 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 345.00 | | 152 345.00 | 152 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 529.00 | 2 370 022.00 | 1 437 508.00 | 3 807 529.00 |
BN En cours de production de biens | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
BT Marchandises | 6 581 212.00 | 95 265.00 | 6 485 946.00 | 6 581 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 979.00 | 44 818.00 | 1 029 161.00 | 1 073 979.00 |
BZ Autres créances | 1 148 185.00 | | 1 148 185.00 | 1 148 185.00 |
CF Disponibilités | 259 627.00 | | 259 627.00 | 259 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 323.00 | | 42 323.00 | 42 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 176 899.00 | 140 083.00 | 9 036 816.00 | 9 176 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 984 429.00 | 2 510 105.00 | 10 474 324.00 | 12 984 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 1 134 489.00 | 1 162 675.00 | | 1 134 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 550.00 | -28 185.00 | | 70 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 526.00 | 22 076.00 | | 3 526.00 |
DK Provisions réglementées | 16 444.00 | 21 796.00 | | 16 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 010.00 | 1 508 361.00 | | 1 555 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 898 811.00 | 3 837 957.00 | | 3 898 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 958 269.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 526.00 | 521 886.00 | | 284 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 218.00 | 3 348 491.00 | | 3 547 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 563.00 | 378 057.00 | | 384 563.00 |
EA Autres dettes | 57 929.00 | 8 442.00 | | 57 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 268.00 | 185 692.00 | | 146 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 919 314.00 | 9 238 794.00 | | 8 919 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 474 324.00 | 10 747 155.00 | | 10 474 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 602 519.00 | | 25 602 519.00 | 25 602 519.00 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 2 613 383.00 | | 2 613 383.00 | 2 613 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 215 915.00 | | 28 215 915.00 | 28 215 915.00 |
FM Production stockée | | | 4 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 323 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 852 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 322 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | 951.00 | | 1 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 660.00 | 650 183.00 | | 298 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 218.00 | 651 133.00 | | 300 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 257.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 455.00 | 630 549.00 | | 282 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 475.00 | 631 806.00 | | 282 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 744.00 | 19 327.00 | | 17 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 442.00 | -18 845.00 | | 29 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 744 990.00 | 31 122 159.00 | | 28 744 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 674 440.00 | 31 150 344.00 | | 28 674 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 550.00 | -28 185.00 | | 70 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 505.00 | | 563 278.00 | 3 692 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 484.00 | 152 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 609.00 | 3 807 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 125.00 | 3 349 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 857.00 | | 6 686.00 | 24 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218 769.00 | | 556 592.00 | 3 218 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 471.00 | | | 174 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 322.00 | 258 371.00 | 143 674.00 | 2 255 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 627.00 | 1 110.00 | | 23 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 695.00 | 257 261.00 | 143 674.00 | 2 231 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 796.00 | | 5 351.00 | 21 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 291.00 | 95 265.00 | 74 291.00 | 74 291.00 |
6T Sur comptes clients | 35 685.00 | 11 349.00 | 2 216.00 | 35 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 975.00 | 106 614.00 | 76 506.00 | 109 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 771.00 | 106 614.00 | 81 857.00 | 131 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 218.00 | 3 547 218.00 | | 3 547 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 386.00 | 203 386.00 | | 203 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 769.00 | 142 769.00 | | 142 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 268.00 | 146 268.00 | | 146 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 345.00 | | 152 345.00 | 152 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 529.00 | 1 063 529.00 | | 1 063 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 375 277.00 | 375 277.00 | | 375 277.00 |
VC Groupe et associés | 256 708.00 | 256 708.00 | | 256 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 898 811.00 | 3 277 593.00 | 621 218.00 | 3 898 811.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 939.00 | 481 939.00 | | 481 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 111.00 | 2 242 348.00 | 153 763.00 | 2 396 111.00 |
VW T.V.A. | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 623 099.00 | 8 001 881.00 | 621 218.00 | 8 623 099.00 |