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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 522.00 | 13 431.00 | 10 091.00 | 23 522.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 279 198.00 | 138 670.00 | 140 527.00 | 279 198.00 |
AP Constructions | 346 942.00 | 286 159.00 | 60 783.00 | 346 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 983.00 | 382 571.00 | 49 412.00 | 431 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 248 120.00 | 1 164 075.00 | 1 084 045.00 | 2 248 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 774.00 | | 168 774.00 | 168 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 946.00 | 1 984 906.00 | 1 788 041.00 | 3 772 946.00 |
BN En cours de production de biens | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BT Marchandises | 6 225 492.00 | 11 620.00 | 6 213 872.00 | 6 225 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 252.00 | 200 226.00 | 702 026.00 | 902 252.00 |
BZ Autres créances | 1 092 162.00 | | 1 092 162.00 | 1 092 162.00 |
CF Disponibilités | 441 748.00 | | 441 748.00 | 441 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 724 049.00 | 211 846.00 | 8 512 204.00 | 8 724 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 496 996.00 | 2 196 752.00 | 10 300 244.00 | 12 496 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 1 140 750.00 | 999 383.00 | | 1 140 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 689.00 | 141 367.00 | | 8 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 983.00 | 82 349.00 | | 61 983.00 |
DK Provisions réglementées | 32 498.00 | 37 849.00 | | 32 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 920.00 | 1 590 949.00 | | 1 573 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967 181.00 | 1 119 472.00 | | 3 967 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 000.00 | 150 000.00 | | 430 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 935.00 | 362 673.00 | | 452 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 244.00 | 6 132 060.00 | | 3 401 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 485.00 | 572 778.00 | | 405 485.00 |
EA Autres dettes | 15 004.00 | 2 668.00 | | 15 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 726 323.00 | 8 339 652.00 | | 8 726 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 300 244.00 | 9 930 601.00 | | 10 300 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 364 556.00 | | 28 364 556.00 | 28 364 556.00 |
FG Production vendue services | 2 985 357.00 | | 2 985 357.00 | 2 985 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 349 913.00 | | 31 349 913.00 | 31 349 913.00 |
FM Production stockée | | | 8 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 582 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 891 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 518.00 | |
GE Autres charges | | | 10 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 268 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 313 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 524.00 | 20 366.00 | | 301 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 680.00 | 20 366.00 | | 304 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 888.00 | | | 280 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 118.00 | | | 281 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 562.00 | 20 366.00 | | 23 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | 15 963.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 154 009.00 | 28 392 348.00 | | 32 154 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 145 320.00 | 28 250 981.00 | | 32 145 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 689.00 | 141 367.00 | | 8 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 487.00 | | 568 026.00 | 3 635 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 535.00 | 168 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 599.00 | 325 466.00 | 3 772 947.00 | 105 599.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 599.00 | 321 931.00 | 3 306 242.00 | 105 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165 747.00 | | 568 026.00 | 3 165 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 810.00 | | | 171 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 683.00 | 292 268.00 | 41 044.00 | 1 733 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 996.00 | 7 436.00 | | 5 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 687.00 | 284 832.00 | 41 044.00 | 1 727 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 110 069.00 | 11 620.00 | 110 069.00 | 110 069.00 |
6T Sur comptes clients | 180 544.00 | 19 898.00 | 216.00 | 180 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 462.00 | 31 518.00 | 115 636.00 | 328 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 244.00 | 3 401 244.00 | | 3 401 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 488.00 | 159 488.00 | | 159 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 825.00 | 165 825.00 | | 165 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 774.00 | | | 168 774.00 |
UX Autres créances clients | 886 575.00 | | | 886 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 430 156.00 | | | 430 156.00 |
VC Groupe et associés | 280 533.00 | | | 280 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 967 181.00 | 3 194 432.00 | 772 749.00 | 3 967 181.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 474.00 | | | 381 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 167.00 | 1 992 624.00 | 172 542.00 | 2 165 167.00 |
VW T.V.A. | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 273 389.00 | 7 350 640.00 | 922 749.00 | 8 273 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |