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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 857.00 | 23 627.00 | 1 230.00 | 24 857.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 279 198.00 | 174 505.00 | 104 693.00 | 279 198.00 |
AP Constructions | 343 752.00 | 305 517.00 | 38 234.00 | 343 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 258.00 | 358 103.00 | 82 156.00 | 440 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155 561.00 | 1 393 571.00 | 761 991.00 | 2 155 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 471.00 | | 174 471.00 | 174 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 505.00 | 2 255 322.00 | 1 437 183.00 | 3 692 505.00 |
BN En cours de production de biens | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
BT Marchandises | 6 887 561.00 | 74 291.00 | 6 813 271.00 | 6 887 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 425.00 | 35 685.00 | 1 066 740.00 | 1 102 425.00 |
BZ Autres créances | 1 020 578.00 | | 1 020 578.00 | 1 020 578.00 |
CF Disponibilités | 328 653.00 | | 328 653.00 | 328 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 419 947.00 | 109 975.00 | 9 309 972.00 | 9 419 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 112 452.00 | 2 365 297.00 | 10 747 155.00 | 13 112 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 1 162 675.00 | 1 149 439.00 | | 1 162 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 185.00 | 13 236.00 | | -28 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 076.00 | 41 709.00 | | 22 076.00 |
DK Provisions réglementées | 21 796.00 | 27 147.00 | | 21 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 361.00 | 1 561 531.00 | | 1 508 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 837 957.00 | 4 227 561.00 | | 3 837 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 269.00 | 300 000.00 | | 958 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 886.00 | 432 166.00 | | 521 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 491.00 | 3 430 313.00 | | 3 348 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 057.00 | 391 666.00 | | 378 057.00 |
EA Autres dettes | 8 442.00 | 68 614.00 | | 8 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 692.00 | 197 726.00 | | 185 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 238 794.00 | 9 048 046.00 | | 9 238 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 747 155.00 | 10 609 577.00 | | 10 747 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 171 498.00 | | 27 171 498.00 | 27 171 498.00 |
FG Production vendue services | 3 131 943.00 | | 3 131 943.00 | 3 131 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 303 441.00 | | 30 303 441.00 | 30 303 441.00 |
FM Production stockée | | | 8 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 405 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 062 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 109.00 | |
GE Autres charges | | | 13 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 491 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | 30 912.00 | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 183.00 | 638 712.00 | | 650 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 133.00 | 669 624.00 | | 651 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | 1 818.00 | | 1 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630 549.00 | 633 737.00 | | 630 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 806.00 | 635 554.00 | | 631 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 327.00 | 34 069.00 | | 19 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 845.00 | -2 843.00 | | -18 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 122 159.00 | 31 602 437.00 | | 31 122 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 150 344.00 | 31 589 201.00 | | 31 150 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 185.00 | 13 236.00 | | -28 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038 387.00 | | 561 504.00 | 4 038 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 540.00 | 174 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907 386.00 | 3 692 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 215.00 | 299 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885 631.00 | 3 218 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 480.00 | | | 300 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 569 133.00 | | 535 268.00 | 3 569 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 774.00 | | 26 236.00 | 168 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 086.00 | 314 533.00 | 256 297.00 | 2 197 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 337.00 | 3 505.00 | 1 215.00 | 21 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 750.00 | 311 028.00 | 255 082.00 | 2 175 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 147.00 | | 5 351.00 | 27 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 961.00 | 74 291.00 | 28 961.00 | 28 961.00 |
6T Sur comptes clients | 43 335.00 | 6 819.00 | 14 469.00 | 43 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 296.00 | 81 110.00 | 43 430.00 | 72 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 442.00 | 81 109.00 | 48 781.00 | 99 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 491.00 | 3 348 491.00 | | 3 348 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 941.00 | 174 941.00 | | 174 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 825.00 | 143 825.00 | | 143 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 692.00 | 185 692.00 | | 185 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 471.00 | | 174 471.00 | 174 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 750.00 | 1 094 750.00 | | 1 094 750.00 |
VB T. V. A. | 235 843.00 | 235 843.00 | | 235 843.00 |
VC Groupe et associés | 250 275.00 | 250 275.00 | | 250 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 837 957.00 | 3 361 527.00 | 476 430.00 | 3 837 957.00 |
VI Groupe et associés | 958 269.00 | 958 269.00 | | 958 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 425.00 | 532 425.00 | | 532 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 707.00 | 2 166 236.00 | 174 471.00 | 2 340 707.00 |
VW T.V.A. | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 716 908.00 | 8 240 478.00 | 476 430.00 | 8 716 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |