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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 449.00 | 36 174.00 | 18 275.00 | 54 449.00 |
AH Fonds commercial | 278 478.00 | | 278 478.00 | 278 478.00 |
AN Terrains | 252 062.00 | 174 423.00 | 77 639.00 | 252 062.00 |
AP Constructions | 403 782.00 | 383 716.00 | 20 066.00 | 403 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 266.00 | 707 857.00 | 111 409.00 | 819 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 168 986.00 | 3 353 084.00 | 815 902.00 | 4 168 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BF Prêts | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 748.00 | | 233 748.00 | 233 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 216 490.00 | 4 655 253.00 | 1 561 236.00 | 6 216 490.00 |
BN En cours de production de biens | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
BT Marchandises | 10 048 969.00 | 168 336.00 | 9 880 633.00 | 10 048 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 911 950.00 | 64 291.00 | 2 847 659.00 | 2 911 950.00 |
BZ Autres créances | 2 315 084.00 | | 2 315 084.00 | 2 315 084.00 |
CF Disponibilités | 888 007.00 | | 888 007.00 | 888 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 296 926.00 | 232 627.00 | 16 064 298.00 | 16 296 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 513 416.00 | 4 887 881.00 | 17 625 535.00 | 22 513 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 1 205 039.00 | 1 134 489.00 | | 1 205 039.00 |
DH Report à nouveau | 1 591 402.00 | | | 1 591 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 139.00 | 70 550.00 | | 120 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 577.00 | 3 526.00 | | 3 577.00 |
DK Provisions réglementées | 11 093.00 | 16 444.00 | | 11 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 252.00 | 1 555 010.00 | | 3 261 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 453 929.00 | 3 898 811.00 | | 6 453 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 270.00 | 600 000.00 | | 1 484 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 623.00 | 284 526.00 | | 455 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893 393.00 | 3 547 218.00 | | 4 893 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 645.00 | 384 563.00 | | 801 645.00 |
EA Autres dettes | 69 571.00 | 57 929.00 | | 69 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 852.00 | 146 268.00 | | 205 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 364 283.00 | 8 919 314.00 | | 14 364 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 625 535.00 | 10 474 324.00 | | 17 625 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 379 470.00 | | 51 379 470.00 | 51 379 470.00 |
FD Production vendue biens | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
FG Production vendue services | 6 275 007.00 | | 6 275 007.00 | 6 275 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 657 769.00 | | 57 657 769.00 | 57 657 769.00 |
FM Production stockée | | | -7 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 077 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 963 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 188 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 699 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 193.00 | |
GE Autres charges | | | 36 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 027 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 316.00 | 1 558.00 | | 5 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 166.00 | 298 660.00 | | 723 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 482.00 | 300 218.00 | | 728 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 20.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716 936.00 | 282 455.00 | | 716 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 161.00 | 282 475.00 | | 717 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 321.00 | 17 744.00 | | 11 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 29 443.00 | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 958 998.00 | 28 744 990.00 | | 58 958 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 838 858.00 | 28 674 440.00 | | 58 838 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 139.00 | 70 550.00 | | 120 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 529.00 | | 3 428 104.00 | 3 807 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019 145.00 | 6 216 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 210.00 | 58 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008 935.00 | 5 644 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 543.00 | | 37 186.00 | 31 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 349 233.00 | | 3 303 796.00 | 3 349 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 345.00 | | 87 122.00 | 152 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 022.00 | 2 587 439.00 | 302 208.00 | 2 370 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 737.00 | 21 647.00 | 10 210.00 | 24 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 285.00 | 2 565 792.00 | 291 998.00 | 2 345 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 444.00 | | 5 351.00 | 16 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 265.00 | 168 336.00 | 230 681.00 | 95 265.00 |
6T Sur comptes clients | 44 818.00 | 13 856.00 | 35 710.00 | 44 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 083.00 | 182 193.00 | 266 391.00 | 140 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 527.00 | 182 193.00 | 271 742.00 | 156 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 270.00 | 24 270.00 | 580 000.00 | 604 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893 393.00 | 4 893 393.00 | | 4 893 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 300.00 | 395 300.00 | | 395 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 166.00 | 232 166.00 | | 232 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 852.00 | 205 852.00 | | 205 852.00 |
UP Prêts | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 748.00 | | 233 748.00 | 233 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 835 947.00 | 2 835 947.00 | | 2 835 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
VB T. V. A. | 214 316.00 | 214 316.00 | | 214 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 473 325.00 | 1 473 325.00 | | 1 473 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 453 929.00 | 5 046 513.00 | 1 407 416.00 | 6 453 929.00 |
VI Groupe et associés | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 384.00 | 74 384.00 | | 74 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 545.00 | 609 545.00 | | 609 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 299.00 | 5 186 555.00 | 289 744.00 | 5 476 299.00 |
VW T.V.A. | 81 706.00 | 81 706.00 | | 81 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 890 570.00 | 11 903 154.00 | 1 987 416.00 | 13 890 570.00 |