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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 362 452.00 | 615 131.00 | 3 747 321.00 | 4 362 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | 2 322.00 | 10.00 | 2 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 429 771.00 | 617 453.00 | 3 812 318.00 | 4 429 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 962.00 | 17 962.00 | 181 001.00 | 198 962.00 |
BZ Autres créances | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CF Disponibilités | 455 262.00 | | 455 262.00 | 455 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 403.00 | 17 962.00 | 663 442.00 | 681 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 174.00 | 635 415.00 | 4 475 760.00 | 5 111 174.00 |
CU Autres participations | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 208.00 | 23 472.00 | | 21 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
DG Autres réserves | 3 953 064.00 | 4 023 381.00 | | 3 953 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 450.00 | 593 639.00 | | 190 450.00 |
DL TOTAL (I) | 4 228 544.00 | 4 704 313.00 | | 4 228 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 657.00 | 33 890.00 | | 13 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | 2 870.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 248.00 | 14 261.00 | | 21 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 413.00 | 5 863.00 | | 23 413.00 |
EA Autres dettes | 187 392.00 | 221 569.00 | | 187 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 216.00 | 278 453.00 | | 247 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 760.00 | 4 982 766.00 | | 4 475 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 314 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 314 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 363 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 120 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 634 004.00 | |
GE Autres charges | | | 4 614 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 569 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 233.00 | 293 734.00 | | 670 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670 233.00 | | | 670 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 136.00 | 178 069.00 | | 282 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 042 106.00 | 8 755 551.00 | | 9 042 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 851 655.00 | 8 161 912.00 | | 8 851 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 450.00 | 593 639.00 | | 190 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 428 946.00 | | 825.00 | 4 428 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 429 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 362 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 362 452.00 | | | 4 362 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 163.00 | | 825.00 | 64 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411.00 | 911.00 | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411.00 | 911.00 | | 1 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 670 233.00 | 615 131.00 | 670 233.00 | 670 233.00 |
6T Sur comptes clients | 31 872.00 | 17 962.00 | 31 872.00 | 31 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 104.00 | 633 093.00 | 702 104.00 | 702 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 104.00 | 633 093.00 | 702 104.00 | 702 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633 093.00 | 31 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 670 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 392.00 | 187 392.00 | | 187 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 181 001.00 | | | 181 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 157.00 | 226 157.00 | | 226 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 216.00 | 247 216.00 | | 247 216.00 |