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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 362 452.00 | 615 131.00 | 3 747 321.00 | 4 362 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 272.00 | 2 490.00 | 9 782.00 | 12 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 448 669.00 | 617 621.00 | 3 831 047.00 | 4 448 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 598.00 | 1 223.00 | 104 375.00 | 105 598.00 |
BZ Autres créances | 192 099.00 | | 192 099.00 | 192 099.00 |
CF Disponibilités | 910 625.00 | | 910 625.00 | 910 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 069.00 | 1 223.00 | 1 217 846.00 | 1 219 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 667 738.00 | 618 844.00 | 5 048 893.00 | 5 667 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
CU Autres participations | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
DG Autres réserves | 4 577 651.00 | 4 516 448.00 | | 4 577 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 021.00 | 61 203.00 | | 226 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 888 848.00 | 4 662 826.00 | | 4 888 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 907.00 | 245 521.00 | | 9 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 743.00 | 28 765.00 | | 21 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 711.00 | 99 917.00 | | 107 711.00 |
EA Autres dettes | 20 684.00 | 160 686.00 | | 20 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 045.00 | 534 889.00 | | 160 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 893.00 | 5 197 716.00 | | 5 048 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 045.00 | 534 889.00 | | 160 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 104 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 104 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 293 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 231 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 278.00 | |
GE Autres charges | | | 5 222 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 999 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 15.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060.00 | -15.00 | | 1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 671.00 | -94 423.00 | | 76 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 302 182.00 | 9 605 361.00 | | 10 302 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 076 160.00 | 9 544 158.00 | | 10 076 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 021.00 | 61 203.00 | | 226 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439 449.00 | | 19 316.00 | 4 439 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 533.00 | 73 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 096.00 | 4 448 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 362 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 564.00 | 12 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 362 452.00 | | | 4 362 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 187.00 | | 11 649.00 | 5 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 811.00 | | 7 667.00 | 71 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999.00 | 4 055.00 | 4 564.00 | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 999.00 | 4 055.00 | 4 564.00 | 2 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 615 131.00 | | | 615 131.00 |
6T Sur comptes clients | 4 508.00 | 1 223.00 | 4 508.00 | 4 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 639.00 | 1 223.00 | 4 508.00 | 619 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 639.00 | 1 223.00 | 4 508.00 | 619 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 223.00 | 4 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
UX Autres créances clients | 104 375.00 | 104 375.00 | | 104 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 949.00 | 178 949.00 | | 178 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 444.00 | 308 444.00 | | 308 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 045.00 | 160 045.00 | | 160 045.00 |