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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 362 452.00 | 615 131.00 | 3 747 321.00 | 4 362 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 593.00 | 2 843.00 | 1 749.00 | 4 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 432 621.00 | 617 974.00 | 3 814 647.00 | 4 432 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 501.00 | 15 111.00 | 156 390.00 | 171 501.00 |
BZ Autres créances | 376 071.00 | | 376 071.00 | 376 071.00 |
CF Disponibilités | 590 881.00 | | 590 881.00 | 590 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 022.00 | 15 111.00 | 1 139 911.00 | 1 155 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 643.00 | 633 085.00 | 4 954 558.00 | 5 587 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 209.00 | 21 208.00 | | 21 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 508.00 | 61 364.00 | | 61 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
DG Autres réserves | 4 143 514.00 | 3 953 064.00 | | 4 143 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 934.00 | 190 450.00 | | 372 934.00 |
DL TOTAL (I) | 4 601 623.00 | 4 228 544.00 | | 4 601 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 657.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 938.00 | 1 506.00 | | 279 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 192.00 | 21 248.00 | | 16 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 555.00 | 23 413.00 | | 16 555.00 |
EA Autres dettes | 40 249.00 | 187 392.00 | | 40 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 934.00 | 247 216.00 | | 352 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 558.00 | 4 475 760.00 | | 4 954 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 938.00 | | | 279 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 381 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 381 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 423 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 952 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 632.00 | |
GE Autres charges | | | 4 835 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 048 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 670 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 670 233.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 538.00 | 282 136.00 | | 11 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 432 894.00 | 9 042 106.00 | | 9 432 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 059 960.00 | 8 851 655.00 | | 9 059 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 934.00 | 190 450.00 | | 372 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 429 771.00 | | 2 850.00 | 4 429 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 432 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 362 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 362 452.00 | | | 4 362 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | | 2 261.00 | 2 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 988.00 | | 590.00 | 64 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322.00 | 521.00 | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322.00 | 521.00 | | 2 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 615 131.00 | | | 615 131.00 |
6T Sur comptes clients | 17 962.00 | 15 111.00 | 17 962.00 | 17 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 093.00 | 15 111.00 | 17 962.00 | 633 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 093.00 | 15 111.00 | 17 962.00 | 633 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 111.00 | 17 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
UX Autres créances clients | 156 390.00 | | | 156 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
VI Groupe et associés | 279 938.00 | 279 938.00 | | 279 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 150.00 | | | 348 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 140.00 | 564 140.00 | | 564 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 934.00 | 352 934.00 | | 352 934.00 |