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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 354.00 | 19 294.00 | 245 061.00 | 264 354.00 |
AH Fonds commercial | 4 362 452.00 | 615 131.00 | 3 747 321.00 | 4 362 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 078.00 | 30 358.00 | 104 720.00 | 135 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 002.00 | 15 763.00 | 77 240.00 | 93 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 930.00 | | 139 930.00 | 139 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070 238.00 | 680 545.00 | 4 389 693.00 | 5 070 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 796.00 | 3 623.00 | 115 173.00 | 118 796.00 |
BZ Autres créances | 327 316.00 | | 327 316.00 | 327 316.00 |
CF Disponibilités | 748 097.00 | | 748 097.00 | 748 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 277.00 | 3 623.00 | 1 242 654.00 | 1 246 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 515.00 | 684 168.00 | 5 632 347.00 | 6 316 515.00 |
CU Autres participations | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 871.00 | 21 209.00 | | 18 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
DG Autres réserves | 3 737 787.00 | 4 298 898.00 | | 3 737 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 215 336.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 820 623.00 | 4 599 409.00 | | 3 820 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 606.00 | 2 725 936.00 | | 206 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 853.00 | 31 566.00 | | 533 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 107.00 | 66 090.00 | | 105 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 667.00 | 57 997.00 | | 221 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 699.00 | | | 186 699.00 |
EA Autres dettes | 557 792.00 | 329 608.00 | | 557 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 724.00 | 3 211 198.00 | | 1 811 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 347.00 | 7 810 608.00 | | 5 632 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 310.00 | 3 040 260.00 | | 1 637 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533 853.00 | | | 533 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 352 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 352 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 527 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 757 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 537.00 | |
GE Autres charges | | | 4 030 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 535 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 980.00 | 91 961.00 | | -7 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 529 106.00 | 9 894 903.00 | | 10 529 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 529 106.00 | 9 679 567.00 | | 10 529 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 215 336.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 701 943.00 | | 383 068.00 | 4 701 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 772.00 | 5 070 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 626 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 772.00 | 368 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 466 372.00 | | 160 434.00 | 4 466 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 048.00 | | 221 734.00 | 161 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 523.00 | | 900.00 | 74 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 772.00 | 52 914.00 | 12 272.00 | 24 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | 14 531.00 | | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 009.00 | 38 384.00 | 12 272.00 | 20 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 615 131.00 | | | 615 131.00 |
6T Sur comptes clients | 2 730.00 | 3 623.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 861.00 | 3 623.00 | 2 730.00 | 617 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 861.00 | 3 623.00 | 2 730.00 | 617 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 623.00 | 2 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 107.00 | 105 107.00 | | 105 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 025.00 | 184 025.00 | | 184 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 699.00 | 186 699.00 | | 186 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 792.00 | 557 792.00 | | 557 792.00 |
UX Autres créances clients | 115 173.00 | 115 173.00 | | 115 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 988.00 | 64 985.00 | | 64 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 606.00 | 32 193.00 | 122 460.00 | 206 606.00 |
VI Groupe et associés | 533 853.00 | 533 853.00 | | 533 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 020.00 | 156 020.00 | | 156 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 225.00 | 468 225.00 | | 468 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 724.00 | 1 637 310.00 | 122 460.00 | 1 811 724.00 |