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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 920.00 | 4 763.00 | 99 157.00 | 103 920.00 |
AH Fonds commercial | 4 362 452.00 | 615 131.00 | 3 747 321.00 | 4 362 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 346.00 | 10 092.00 | 104 254.00 | 114 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 202.00 | 9 917.00 | 34 285.00 | 44 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 391.00 | | 60 391.00 | 60 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 701 943.00 | 639 903.00 | 4 062 039.00 | 4 701 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 707.00 | 2 730.00 | 98 977.00 | 101 707.00 |
BZ Autres créances | 139 128.00 | | 139 128.00 | 139 128.00 |
CF Disponibilités | 3 471 425.00 | | 3 471 425.00 | 3 471 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 298.00 | 2 730.00 | 3 748 568.00 | 3 751 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 453 241.00 | 642 633.00 | 7 810 608.00 | 8 453 241.00 |
CU Autres participations | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
DG Autres réserves | 4 298 898.00 | 4 577 651.00 | | 4 298 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 336.00 | 226 021.00 | | 215 336.00 |
DL TOTAL (I) | 4 599 409.00 | 4 888 848.00 | | 4 599 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 936.00 | | | 2 725 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 566.00 | 9 907.00 | | 31 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 090.00 | 21 743.00 | | 66 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 997.00 | 107 711.00 | | 57 997.00 |
EA Autres dettes | 329 608.00 | 20 684.00 | | 329 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 198.00 | 160 045.00 | | 3 211 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 810 608.00 | 5 048 893.00 | | 7 810 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 260.00 | 160 045.00 | | 3 040 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 549 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 549 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 892 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 959 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4 492 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 582 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 961.00 | 76 671.00 | | 91 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 894 903.00 | 10 302 182.00 | | 9 894 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 679 567.00 | 10 076 160.00 | | 9 679 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 336.00 | 226 021.00 | | 215 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448 669.00 | | 253 274.00 | 4 448 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 362 452.00 | | 103 920.00 | 4 362 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 272.00 | | 148 776.00 | 12 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 945.00 | | 578.00 | 73 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490.00 | 22 282.00 | | 2 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490.00 | 17 519.00 | | 2 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 615 131.00 | | | 615 131.00 |
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | 2 730.00 | 1 223.00 | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 354.00 | 2 730.00 | 1 223.00 | 616 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 354.00 | 2 730.00 | 1 223.00 | 616 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 730.00 | 1 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 090.00 | 66 090.00 | | 66 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 608.00 | 329 608.00 | | 329 608.00 |
UX Autres créances clients | 98 977.00 | 98 977.00 | | 98 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 725 936.00 | 2 554 998.00 | 100 362.00 | 2 725 936.00 |
VI Groupe et associés | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 727 740.00 | | | 2 727 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 036.00 | 112 036.00 | | 112 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 102.00 | 251 102.00 | | 251 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 198.00 | 3 040 260.00 | 100 362.00 | 3 211 198.00 |