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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 362 452.00 | 615 131.00 | 3 747 321.00 | 4 362 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 187.00 | 2 999.00 | 2 188.00 | 5 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 146.00 | | 52 146.00 | 52 146.00 |
BF Prêts | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 449.00 | 618 130.00 | 3 821 319.00 | 4 439 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 282.00 | 4 508.00 | 149 773.00 | 154 282.00 |
BZ Autres créances | 224 432.00 | | 224 432.00 | 224 432.00 |
CF Disponibilités | 985 101.00 | | 985 101.00 | 985 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 905.00 | 4 508.00 | 1 376 397.00 | 1 380 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 354.00 | 622 638.00 | 5 197 716.00 | 5 820 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
CU Autres participations | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
DG Autres réserves | 4 516 448.00 | 4 143 514.00 | | 4 516 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 203.00 | 372 934.00 | | 61 203.00 |
DL TOTAL (I) | 4 662 826.00 | 4 601 623.00 | | 4 662 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 521.00 | 279 938.00 | | 245 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 765.00 | 16 192.00 | | 28 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 917.00 | 16 555.00 | | 99 917.00 |
EA Autres dettes | 160 686.00 | 40 249.00 | | 160 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 889.00 | 352 934.00 | | 534 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 716.00 | 4 954 558.00 | | 5 197 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 889.00 | 352 934.00 | | 534 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 519 571.00 | | 9 519 571.00 | 9 519 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 519 571.00 | | 9 519 571.00 | 9 519 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 594 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 216 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 508.00 | |
GE Autres charges | | | 5 020 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 638 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 448.00 | 3 670.00 | | 6 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 014 168.00 | | | 5 014 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -16.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 423.00 | 11 538.00 | | -94 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 605 361.00 | 9 432 894.00 | | 9 605 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 544 158.00 | 9 059 960.00 | | 9 544 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 203.00 | 372 934.00 | | 61 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 432 621.00 | | 7 631.00 | 4 432 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804.00 | 4 439 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 362 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804.00 | 5 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 362 452.00 | | | 4 362 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 593.00 | | 1 398.00 | 4 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 577.00 | | 6 234.00 | 65 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843.00 | 960.00 | 804.00 | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843.00 | 960.00 | 804.00 | 2 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 615 131.00 | | | 615 131.00 |
6T Sur comptes clients | 15 111.00 | 4 508.00 | 15 111.00 | 15 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 242.00 | 4 508.00 | 15 111.00 | 630 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 242.00 | 4 508.00 | 15 111.00 | 630 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 508.00 | 15 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 686.00 | 160 686.00 | | 160 686.00 |
UP Prêts | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UX Autres créances clients | 149 773.00 | 149 773.00 | | 149 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VI Groupe et associés | 245 521.00 | 245 521.00 | | 245 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 819.00 | 197 819.00 | | 197 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 336.00 | 401 336.00 | | 401 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 889.00 | 534 889.00 | | 534 889.00 |