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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 888 675.00 | 861 597.00 | 27 078.00 | 888 675.00 |
AP Constructions | 568 879.00 | 479 137.00 | 89 742.00 | 568 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 263.00 | 614 533.00 | 137 729.00 | 752 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 211.00 | 65 360.00 | 12 851.00 | 78 211.00 |
BF Prêts | 90 770.00 | | 90 770.00 | 90 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 797.00 | 2 020 627.00 | 358 170.00 | 2 378 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 249.00 | | 1 368 249.00 | 1 368 249.00 |
BZ Autres créances | 362 987.00 | | 362 987.00 | 362 987.00 |
CF Disponibilités | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 969.00 | | 401 969.00 | 401 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 445.00 | | 2 143 445.00 | 2 143 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 242.00 | 2 020 627.00 | 2 501 615.00 | 4 522 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 570.00 | 373 570.00 | | 373 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 552.00 | 18 854.00 | | 33 552.00 |
DH Report à nouveau | 279 263.00 | -184 374.00 | | 279 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 720.00 | 478 335.00 | | 553 720.00 |
DK Provisions réglementées | 7 726.00 | 11 666.00 | | 7 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 831.00 | 698 051.00 | | 1 247 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 865.00 | 208 101.00 | | 290 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 865.00 | 208 101.00 | | 290 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 534.00 | 436 200.00 | | 321 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 750.00 | 599 001.00 | | 630 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 620.00 | 44 279.00 | | 5 620.00 |
EA Autres dettes | 5 014.00 | 5 437.00 | | 5 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 919.00 | 1 316 269.00 | | 962 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 615.00 | 2 222 421.00 | | 2 501 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 919.00 | 1 316 269.00 | | 962 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 231 353.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 198 918.00 | 500 182.00 | 6 699 100.00 | 6 198 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 198 918.00 | 500 182.00 | 6 699 100.00 | 6 198 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 719 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 160 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 843.00 | 1 172.00 | | 4 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 511.00 | 1 172.00 | | 10 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 903.00 | 2 997.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 2 997.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 608.00 | -1 825.00 | | 9 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 829.00 | 23 499.00 | | 14 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 731 196.00 | 6 807 940.00 | | 6 731 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 476.00 | 6 329 605.00 | | 6 177 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 720.00 | 478 335.00 | | 553 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 283.00 | | 71 514.00 | 2 307 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 675.00 | | | 888 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 854.00 | | 63 498.00 | 1 335 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 754.00 | | 8 016.00 | 82 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 290.00 | 122 337.00 | | 1 898 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 214.00 | 34 382.00 | | 827 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 075.00 | 87 955.00 | | 1 071 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 666.00 | 903.00 | 4 843.00 | 11 666.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 101.00 | 103 567.00 | 20 802.00 | 208 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 766.00 | 104 469.00 | 25 645.00 | 219 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 567.00 | 20 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 903.00 | 4 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 534.00 | 321 534.00 | | 321 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 222.00 | 264 222.00 | | 264 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 053.00 | 300 053.00 | | 300 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UP Prêts | 90 770.00 | 90 770.00 | | 90 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 249.00 | | | 1 368 249.00 |
VB T. V. A. | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
VC Groupe et associés | 311 308.00 | | | 311 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 969.00 | | | 401 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 975.00 | 2 223 975.00 | | 2 223 975.00 |
VW T.V.A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 919.00 | 962 919.00 | | 962 919.00 |